В понедельник аналитическая компания Benchmark повысила целевую цену акций Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE) с 41,00 до 45,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Корректировка произошла накануне публикации отчета компании за третий квартал, которая запланирована на среду, 20 ноября 2024 года, до открытия рынка.
Аналитик Benchmark ожидает, что показатель Gross Merchandise Volume (GMV) Global-E Online за третий квартал немного превысит верхнюю границу прогнозного диапазона компании, который составлял от 1 070 до 1 110 миллионов долларов. Этот прогноз основан на анализе, тесно связанном с розничными продажами в США вне магазинов.
В свете положительной динамики, отмеченной в октябрьских розничных продажах вне магазинов, которые показали рост в двухлетнем сравнении, а также общих ожиданий рекордного праздничного сезона, Benchmark пересмотрел свою оценку GMV на четвертый квартал в сторону повышения на 2,2%.
На 2024 финансовый год аналитик включил в свою оценку GMV вклад от Markets Pro в размере 200 миллионов долларов, что находится на нижней границе прогнозного диапазона компании от 200 до 300 миллионов долларов. Такой консервативный подход обусловлен ожиданием, что чистый прирост торговых партнеров будет смещен в сторону более мелких продавцов. В результате, прогнозируемый GMV на 2024 год на 4,4% ниже верхней границы прогнозного диапазона Global-E Online, составляющего от 4 605 до 4 848 миллионов долларов.
Повышение целевой цены до 45 долларов отражает снижение средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и незначительные корректировки прогнозов в сторону повышения. Оценка аналитика основана на модели дисконтированных денежных потоков (DCF).
Среди других недавних новостей, Global-E Online Ltd стала объектом значительных финансовых событий. Финансовые результаты компании за второй квартал превзошли консенсус-прогнозы: рекордный для не пикового квартала показатель Gross Merchandise Value (GMV) составил 1,08 миллиарда долларов, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка значительно выросла на 26% до 168 миллионов долларов.
Несмотря на эти положительные результаты, Global-E пересмотрела свой прогноз по GMV и выручке на 2024 год в сторону понижения из-за банкротства крупного клиента и снижения потребительских настроений.
Morgan Stanley скорректировал свою позицию по Global-E, понизив рейтинг акций с "выше рынка" до "на уровне рынка" и установив новую целевую цену в 40,00 долларов. Фирма объясняет изменение сдвигами в восприятии рынка и динамике акций. Тем не менее, аналитик сохраняет уверенность в траектории развития Global-E, ожидая, что компания выиграет от недавних и предстоящих крупных сделок с корпоративными клиентами.
Кроме того, KeyBanc и BofA Securities также скорректировали свой прогноз по Global-E, снизив целевые цены, но сохранив положительные рейтинги акций. Эти пересмотры были в основном связаны с банкротством крупного клиента, Ted Baker, и общим снижением потребительских расходов. Однако устойчивая траектория роста выручки Global-E, подкрепленная сильным портфелем новых клиентов, поддерживает позитивный прогноз. Это недавние события, которые инвесторам следует принять к сведению.
Аналитика InvestingPro
Недавнее повышение целевой цены акций Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE) компанией Benchmark согласуется с несколькими положительными индикаторами от InvestingPro. Согласно советам InvestingPro, аналитики ожидают рост продаж GLBE в текущем году, что подтверждает оптимистичный прогноз Benchmark относительно GMV компании. Кроме того, сильная доходность компании за последние три месяца, с общей доходностью по цене 16,61%, отражает растущую уверенность инвесторов.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки GLBE остается устойчивым: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года он составил 27,51%, достигнув 632,89 миллиона долларов. Эта траектория роста подтверждает ожидания Benchmark относительно предстоящего отчета о доходах. Валовая маржа прибыли компании в 43,22% также указывает на здоровую базовую бизнес-модель.
Хотя GLBE в настоящее время не является прибыльной, с маржой операционной прибыли -15,58%, советы InvestingPro предполагают, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Это согласуется с позитивной позицией Benchmark и повышенной целевой ценой.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по GLBE, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.