В понедельник Rosenblatt повысил целевую цену акций Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) с предыдущих 345,00 до 390,00 долларов. Фирма решила сохранить нейтральный рейтинг по акциям. Корректировка происходит на фоне признания стабильных показателей компании, но с осторожным подходом из-за опасений по поводу оценки.
Акции компании, специализирующейся на кибербезопасности, торгуются с форвардным мультипликатором стоимости предприятия к прогнозируемым продажам на 2025 календарный год (EV/CY25e Sales) на уровне 13x, что выше предыдущего мультипликатора 12x. Эта оценка заметно выше среднего показателя по группе аналогов, который составляет 7,3x.
Аналитик отмечает, что эта премия сохраняется, несмотря на то, что темпы роста Palo Alto Networks немного ниже - 15% по сравнению со средним показателем роста аналогов в 18%.
Позиция Rosenblatt отражает подход "подождем и посмотрим", предполагая, что более благоприятная оценка потенциально может изменить их позицию по акциям. Фирма признает стабильные показатели Palo Alto Networks, но также подчеркивает важность сбалансированной точки входа для инвесторов.
Подводя итог, несмотря на то, что Palo Alto Networks продолжает демонстрировать стабильные результаты, аналитик Rosenblatt решил сохранить нейтральный рейтинг, предполагая, что текущая рыночная оценка акций компании может быть не самой выгодной для инвесторов.
Повышение целевой цены до 390,00 долларов свидетельствует о признании фирмой показателей компании, но с осторожным взглядом на стоимость ее акций по сравнению с более широким рынком.
Среди других недавних новостей, Palo Alto Networks стала объектом нескольких значительных событий. Компания превзошла прогноз по выручке в четвертом квартале 2024 финансового года, сообщив о выручке в размере 2,19 миллиарда долларов. Также она продемонстрировала рост объема заказов на 10,8% в годовом исчислении, что выше ожидаемых 9,3%.
Аналитические фирмы Truist Securities, Evercore ISI и Baird повысили свои целевые цены для Palo Alto Networks до 425 долларов, в то время как BTIG сохранила рейтинг "Покупать" с целевой ценой 395 долларов.
Стратегия платформизации компании была отмечена как ключевой фактор этих позитивных корректировок: к концу четвертого квартала 2024 года Palo Alto Networks завершила более 1 000 сделок по платформизации. Компания также сообщила о значительном росте годового регулярного дохода (ARR) от решений безопасности нового поколения (NGS) на 42,8% в годовом исчислении.
Кроме того, Palo Alto Networks расширила свой стратегический альянс с Deloitte для предложения решений кибербезопасности с поддержкой ИИ в регионах EMEA и JAPAC, а также приобрела SaaS-активы QRadar у IBM.
Компания также предоставила дополнительные вознаграждения в виде акций на общую сумму 1 467 999 акций в рамках своего Плана поощрения акциями 2021 года, что еще раз демонстрирует ее приверженность своим сотрудникам. Эти события подчеркивают продолжающиеся усилия Palo Alto Networks в секторе кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и рыночная позиция Palo Alto Networks дополнительно освещаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 126,65 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе кибербезопасности. Это согласуется с советом InvestingPro, определяющим PANW как "Видного игрока в индустрии программного обеспечения".
Коэффициент P/E компании, равный 47,87, подтверждает наблюдение Rosenblatt о премиальной оценке. Это дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, отмечающим, что PANW "Торгуется с высоким мультипликатором прибыли". Несмотря на эту высокую оценку, компания продемонстрировала сильные финансовые показатели с выручкой в 8,03 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев и высокой валовой маржой в 74,35%.
Инвесторам следует отметить, что PANW показала замечательную общую доходность по цене за 1 год в 56,31%, что указывает на значительное доверие рынка. Это дополняется советом InvestingPro, подчеркивающим "Высокую доходность за последний год" компании.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Palo Alto Networks, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.