В понедельник H.C. Wainwright скорректировала целевую цену акций BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS), снизив ее до 27 долларов с предыдущих 29 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций.
Это изменение произошло после того, как BioLife Solutions завершила продажу своей последней полностью принадлежащей дочерней компании по производству морозильных камер, Arctic Solutions, за 6,1 млн долларов наличными. Эта сделка, состоявшаяся на прошлой неделе, ознаменовала завершение процесса отчуждения компанией своего бизнеса по производству морозильных камер и сопутствующих направлений, начавшегося в апреле 2024 года.
Кроме того, BioLife Solutions также продала свою полностью принадлежащую дочернюю компанию по биохранению, SciSafe Holdings, за 73 млн долларов наличными на прошлой неделе. Сообщается, что выручка SciSafe в первой половине 2024 года составила около 10,4 млн долларов. Эти продажи являются частью стратегического сдвига BioLife в сторону сосредоточения на своих запатентованных продуктах для обработки клеток, которые обеспечивают более высокую маржу и повторяющийся доход, отходя от бизнеса по производству капитального оборудования для заморозки и хранения.
Отчуждения привели к пересмотру прогнозируемых доходов на следующие 12 месяцев, что побудило аналитика установить новую целевую цену. Несмотря на снижение прогнозов по выручке и корректировку целевой цены, H.C. Wainwright подтверждает свою уверенность в акциях, сохраняя рейтинг "Покупать". Пересмотренная 12-месячная целевая цена теперь составляет 27 долларов за акцию, отражая недавние стратегические изменения и их влияние на финансовые перспективы BioLife.
Среди других недавних новостей, BioLife Solutions сообщила о значительных событиях. В третьем квартале 2024 года компания зафиксировала заметный рост выручки на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 30,6 млн долларов. Выручка платформы для обработки клеток также существенно выросла, увеличившись на 43% до 19 млн долларов. Скорректированная валовая маржа улучшилась до 54%, а скорректированная маржа EBITDA выросла до 20%.
BioLife Solutions недавно завершила свое стратегическое отчуждение, продав свою дочернюю компанию по производству морозильных камер, Custom Biogenic Systems (CBS), за 6,1 млн долларов наличными. Этот шаг знаменует собой заключительный этап в отходе BioLife от бизнеса по производству капитального оборудования, позволяя компании сосредоточиться на своих запатентованных продуктах для обработки клеток. Ранее компания также продала свое подразделение SciSafe за 73 млн долларов, что еще больше укрепило ее финансовое положение.
Несмотря на эти отчуждения, BioLife Solutions повысила прогноз по выручке от обработки клеток на 2024 год до 72-73 млн долларов. Однако компания пересмотрела прогноз общей выручки на тот же год до 98-100 млн долларов из-за продажи SciSafe.
Аналитические фирмы выразили уверенность в стратегических решениях BioLife Solutions. Stephens сохранила рейтинг "Выше рынка" и неизменную целевую цену акций в 30,00 долларов, в то время как TD Cowen повысила целевую цену компании с 28,00 до 31,00 доллара, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Эти недавние события отражают успешный переход компании к бизнес-модели, ориентированной на расходные материалы и повторяющиеся потоки доходов с более высоким потенциалом маржи.
Аналитика InvestingPro
Последние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS) после стратегических отчуждений. Рыночная капитализация компании составляет 975,06 млн долларов, отражая ее текущую рыночную оценку после недавних продаж дочерних компаний по производству морозильных камер и биохранению.
Несмотря на недавние стратегические изменения, BioLife Solutions продемонстрировала сильный рост выручки, увеличив квартальную выручку на 29,69% по состоянию на третий квартал 2024 года. Это соответствует фокусу компании на продуктах для обработки клеток с более высокой маржой. Однако стоит отметить, что компания в настоящее время не является прибыльной, с скорректированным операционным доходом -37,84 млн долларов за последние двенадцать месяцев.
Советы InvestingPro подчеркивают, что BioLife Solutions работает с умеренным уровнем долга, а ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить финансовую гибкость при переходе бизнес-модели. Кроме того, акции показали высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 64,6%, несмотря на недавнюю волатильность.
Инвесторам следует учитывать, что аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, вероятно, из-за отчуждения определенных бизнес-подразделений. Это ожидание отражено в пересмотренной целевой цене и прогнозах выручки от H.C. Wainwright.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по BioLife Solutions, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.