В понедельник RBC Capital Markets сохранил рейтинг "Соответствует сектору" для FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK), повысив при этом целевую цену до 21 доллара с предыдущих 20 долларов. Корректировка последовала за пересмотром прогнозов прибыли на акцию компании после публикации результатов за третий квартал.
Аналитик RBC Capital отметил, что FS KKR Capital активно сокращает количество неработающих активов в своем портфеле, что является положительным признаком. Однако аналитик также отметил увеличение дохода от оплаты в натуральной форме (PIK) по сравнению с предыдущим кварталом. Доход от оплаты в натуральной форме относится к использованию товаров или услуг в качестве оплаты вместо денежных средств.
Несмотря на то, что акции FS KKR Capital торгуются с дисконтом к прогнозируемой чистой стоимости активов (NAV) на 2025 год — 0,88 раза — аналитик считает, что профиль риска/доходности сбалансирован. Эта оценка учитывает унаследованный портфель, который составляет примерно 12% от общего портфеля.
Аналитик также упомянул, что всплеск активности в сфере слияний и поглощений (M&A) может предоставить дополнительные возможности для ротации портфеля, что может быть выгодно для компании. Решение сохранить рейтинг "Соответствует сектору" и скорректировать целевую цену отражает эти соображения.
Пересмотренная целевая цена в 21 доллар указывает на ожидания RBC Capital относительно потенциальной стоимости акций FS KKR Capital, предоставляя ориентир для инвесторов в контексте финансовых показателей компании и рыночной активности.
Среди других недавних новостей, FS KKR Capital Corp заключила соглашение об андеррайтинге на сумму 600 миллионов долларов для выпуска и продажи облигаций со сроком погашения в 2030 году с консорциумом андеррайтеров во главе с BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., J.P. Morgan Securities LLC, KKR Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. и Truist Securities, Inc. Ожидается, что привлеченный капитал будет использован для общих корпоративных целей, которые могут включать погашение существующих долгов, инвестиции или другие бизнес-возможности.
Кроме того, FS KKR Capital Corp сообщила о сильных результатах за третий квартал: чистый инвестиционный доход превысил ожидания и составил 0,77 доллара на акцию, а скорректированный чистый инвестиционный доход — 0,74 доллара на акцию. Компания также объявила о распределении за четвертый квартал в размере 0,70 доллара на акцию и осуществила новые инвестиции на сумму около 1,1 миллиарда долларов, в основном ориентированные на существующие компании в портфеле.
Несмотря на небольшое снижение чистой стоимости активов на акцию с 23,95 до 23,82 доллара, компания ожидает чистый инвестиционный доход по GAAP около 0,63 доллара на акцию за четвертый квартал.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ RBC Capital по FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK). Коэффициент P/E компании, равный 11,2, указывает на относительно привлекательную оценку, что согласуется с наблюдением аналитика о том, что FSK торгуется с дисконтом к прогнозируемой NAV на 2025 год. Это подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что FSK была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
Примечательно, что FSK может похвастаться значительной дивидендной доходностью в 13,71%, что соответствует совету InvestingPro, подчеркивающему, что компания "выплачивает значительные дивиденды акционерам". Эта высокая доходность может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая, что FSK выплачивает дивиденды в течение 11 лет подряд.
В настоящее время акции компании торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, цена составляет 99,34% от 52-недельного пика. Эта динамика отражается в впечатляющей общей доходности цены с начала года в 18,57%, что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов, несмотря на проблемы, отмеченные в отчете RBC Capital.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по FSK, предоставляя более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.