В понедельник Baird подтвердила свой нейтральный рейтинг для Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) с неизменной целевой ценой в 235,00 долларов. Анализ фирмы предполагает, что, несмотря на последовательное замедление показателей выручки, Dick's Sporting Goods готова соответствовать ожиданиям третьего квартала и подтвердить свой прогноз на весь 2024 финансовый год.
В комментарии Baird отмечается, что акции Dick's Sporting Goods испытали значительное падение цены примерно на 16% с момента публикации результатов второго квартала, которые превзошли ожидания. Это снижение контрастирует с 3-процентным ростом индекса S&P Retail Select Industry Index (XRT) за тот же период. Среди факторов, способствующих снижению, - ожидаемое замедление сопоставимых продаж в магазинах, увеличение расходов на продажи, общие и административные расходы (SG&A), а также влияние недавних тарифов.
Несмотря на эти опасения, Baird признает Dick's Sporting Goods доминирующим игроком в завоевании доли рынка. Кроме того, расширение концепции House of Sport рассматривается как потенциальное долгосрочное преимущество для отчета о прибылях и убытках компании.
Фирма отмечает, что оценка акций Dick's Sporting Goods кажется разумной: они торгуются менее чем в 14 раз прибыли на акцию (EPS) за следующие двенадцать месяцев (NTM). Это сравнивается со средним показателем за пять лет до COVID, составлявшим примерно 13, несмотря на то, что компания теперь работает со структурно более высокой маржой и рентабельностью инвестированного капитала (ROIC). Аналитик указывает на растущий интерес к акциям, заявляя: "мы проявляем все больший интерес к акциям", признавая их потенциал в текущих рыночных условиях.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ Baird по Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS). Коэффициент P/E компании составляет 14,14, что близко соответствует наблюдению Baird о торговле менее чем в 14 раз NTM EPS. Эта оценка подтверждается советом InvestingPro, подчеркивающим, что DKS торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,67 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым: совет InvestingPro отмечает, что денежных потоков достаточно для покрытия процентных платежей. Это особенно актуально, учитывая упоминание Baird об увеличении расходов на SG&A. Кроме того, DKS выплачивает дивиденды на протяжении 14 лет подряд, демонстрируя стабильную доходность для акционеров, несмотря на колебания рынка.
Инвесторы, желающие получить более полный анализ, могут ознакомиться с 11 дополнительными советами InvestingPro для Dick's Sporting Goods, предлагающими дальнейшее понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.