В понедельник Evercore ISI повысила целевую цену акций Walt Disney (NYSE:DIS) до 134 долларов с 128 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок" для этих акций. Фирма основала свое решение на потенциале роста прибыли Disney и недавнем позитивном прогнозе руководства компании.
Скорректированная прибыль на акцию (EPS) Walt Disney достигла пика в 7,08 доллара в 2018 финансовом году. Тем не менее, она упала до 2,02 доллара в 2020 финансовом году на фоне различных проблем, включая значительные инвестиции в стриминг, быстрое снижение линейного платного ТВ, творческие замедления, сбои из-за COVID и забастовки в Голливуде.
Однако с восстановлением парков Disney и акцентом на прибыльности направления "прямо потребителю" (DTC), скорректированная прибыль на акцию улучшилась, завершив 2024 финансовый год на уровне 4,97 доллара.
Руководство Disney предоставило многолетний прогноз, который предусматривает рост скорректированной прибыли на акцию на высокий однозначный процент в 2025 финансовом году, что подразумевает примерно 5,30-5,45 доллара, и двузначный рост в 2026 и 2027 финансовых годах. Использование нижней границы целевых показателей руководства предполагает прибыль на акцию в размере 6,40 доллара в 2027 финансовом году, что соответствует консенсус-прогнозам до выхода отчетности.
Фирма отметила несколько положительных аспектов в целевых показателях Disney, включая привлекательный прогноз расширения маржи для Disney+/Hulu, несмотря на продолжающиеся инвестиции, отсутствие новой фазы убыточных инвестиций для продукта ESPN "прямо потребителю", и ожидания здорового роста свободного денежного потока в 2026 и 2027 финансовых годах.
Evercore ISI повысила целевую цену, основываясь на 22-кратной оценке скорректированной прибыли на акцию в размере 6,10 доллара на 2026 финансовый год. Аналитик выразил мнение, что ситуация упростится по мере выполнения Disney своего прогноза, подчеркнув возможность роста акций до 150 долларов. Фирма подтвердила рейтинг "Превосходит рынок", указывая на уверенность в траектории развития Disney.
В других недавних новостях, несколько фирм, занимающихся финансовыми исследованиями, скорректировали свои прогнозы по Walt Disney Co (NYSE:DIS). после отчета компании о прибыли за четвертый квартал и многолетнего прогноза. Основные моменты включают повышение целевой цены Disney компанией TD Cowen до 123 долларов при сохранении рейтинга "держать".
Эта корректировка произошла после того, как прибыль Disney за четвертый квартал немного не дотянула до оценок TD Cowen, но соответствовала рыночному консенсусу. Фирма также пересмотрела свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2025-2027 финансовые годы в сторону повышения, основываясь на неожиданном прогнозе EPS от Disney.
Guggenheim сохранила рейтинг "покупать" для акций Disney, повысив целевую цену с 110 до 130 долларов на основе устойчивого прогноза EPS Disney и более сильных показателей в сегменте "прямо потребителю" (DTC). Аналогично, Morgan Stanley и Loop Capital повысили свои целевые цены для Disney до 125 долларов, ссылаясь на план роста компании, основанный на улучшении контента и увеличении инвестиций в сферу развлечений.
Между тем, Macquarie повысила целевую цену с 91,00 до 110,00 долларов, сохранив нейтральную позицию. Эти корректировки последовали за объявлением Disney о росте скорректированной прибыли на акцию на высокий однозначный процент в 2025 финансовом году и двузначном росте в 2026 и 2027 финансовых годах.
Несмотря на краткосрочные риски и опасения по поводу оценки, аналитики выражают уверенность в стратегических шагах Disney и потенциале устойчивого роста, особенно в бизнесе "прямо потребителю". Это последние события в показателях и будущих перспективах Disney.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом Evercore ISI относительно Walt Disney (NYSE:DIS). Рыночная капитализация компании составляет 208,4 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии развлечений. Выручка Disney за последние двенадцать месяцев достигла 91,36 млрд долларов, с темпом роста 2,77%, что указывает на стабильное расширение.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные недавние показатели Disney, с значительной доходностью в 14,1% за последнюю неделю и впечатляющей доходностью в 28,87% за последние три месяца. Это согласуется с упоминанием в статье о восстановлении Disney и позитивном прогнозе руководства. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что поддерживает ожидания продолжения роста прибыли.
Коэффициент PEG, равный 0,38, предполагает, что Disney может быть недооценен относительно своих перспектив роста, что может поддержать повышенную целевую цену Evercore. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Disney, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.