В понедельник Jefferies скорректировала свой прогноз по J.M. Smucker (NYSE: SJM), ведущему производителю продуктов питания, снизив целевую цену акций до 116 долларов с 120 долларов. Фирма решила сохранить рейтинг "Держать" для акций компании.
Корректировка отражает неоднозначные результаты по всему портфелю компании. J.M. Smucker показала высокие результаты по брендам кофе Bustelo, сэндвичам Uncrustables и корму для кошек Meow Mix. Однако эти успехи были уравновешены менее благоприятными результатами в других областях, включая выпечку Hostess, кофейные продукты Dunkin' и лакомства для собак Milk-Bone.
Ожидается, что недавнее завершение строительства нового производственного объекта Uncrustables поможет расширить возможности дистрибуции. Кроме того, стало очевидным влияние инфляции на цены на кофе, а также соответствующая эластичность потребительского спроса. Несмотря на эти события, объемы продаж продукции Hostess показывали постоянное снижение каждый квартал после приобретения бренда.
Аналитик Jefferies предполагает, что J.M. Smucker может столкнуться с необходимостью снова снизить прогноз по продажам. В свете этих факторов фирма подтвердила рейтинг "Держать" для акций, сигнализируя об осторожном подходе к ближайшим перспективам компании. Пересмотренная целевая цена в 116 долларов отражает обновленную оценку аналитиком стоимости акций в условиях неоднозначных результатов и рыночной конъюнктуры.
Среди других недавних новостей, J.M. Smucker Co. добилась значительных успехов в своей финансовой деятельности. Компания объявила о дивидендах в размере 1,08 доллара на акцию, что отражает ее стабильное финансовое положение и стремление обеспечить ценность для акционеров. В рамках стратегического сдвига для фокусировки на основных брендах, Smucker также продала свой бренд печенья Voortman компании Second Name Brands за 305 миллионов долларов. Ожидается, что эта сделка снизит скорректированную прибыль компании на акцию примерно на 25 центов, но добавит около 10 центов к прибыли на акцию за полный год после завершения.
Несмотря на превышение оценок по прибыли за первый квартал 2025 финансового года, Smucker пересмотрела в сторону понижения прогноз по продажам и прибыли на акцию. Это привело к тому, что аналитические фирмы TD Cowen и Citi скорректировали свои прогнозы по компании, снизив целевую цену, но сохранив рейтинг "Покупать". Компания также сталкивается с проблемами из-за роста цен на зеленый кофе, что привело к снижению прибыли на акцию и уменьшению ожиданий по бренду Hostess на 40 миллионов долларов за полный год.
Эти недавние события подчеркивают усилия компании по балансированию роста с доходностью для акционеров, даже в условиях конкурентного рыночного ландшафта. Однако и TD Cowen, и Citi видят потенциал для J.M. Smucker достичь роста прибыли выше среднего в долгосрочной перспективе, что отражает позитивный прогноз на будущие показатели компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к прогнозу Jefferies по J.M. Smucker (NYSE: SJM). Акции компании в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного минимума, с коэффициентом P/E 15,09, что предполагает возможную недооценку относительно ее прибыли. Это согласуется с подсказкой InvestingPro о том, что RSI акций указывает на перепроданность, потенциально представляя возможность для покупки для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, SJM сохраняет сильный дивидендный профиль. Подсказка InvestingPro отмечает, что компания повышала дивиденды 15 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 54 лет. С текущей дивидендной доходностью 4,04%, SJM может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, даже несмотря на неоднозначные результаты по портфелю брендов.
Прибыльность компании остается стабильной: данные InvestingPro показывают валовую маржу прибыли 38,43% и операционную маржу 17,75% за последние двенадцать месяцев. Это финансовое здоровье подтверждает подсказку InvestingPro о том, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных подсказок, которые могут предоставить более глубокое понимание инвестиционного потенциала SJM.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.