В понедельник Morgan Stanley подтвердил свой оптимистичный взгляд на NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), сохранив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 160,00$. Анализ финансового учреждения предполагает, что краткосрочные ожидания в отношении NVIDIA должны оставаться консервативными, несмотря на прогнозируемые сильные показатели во второй половине года.
На точку зрения фирмы повлияли недавние обсуждения с инвесторами и отзывы из отрасли, которые поддерживают мнение о переходном текущем квартале с умеренным прогнозом выше консенсуса. Это контрастирует с несоответствием ожиданиям в предыдущем квартале, при этом текущие настроения отражают большую уверенность в макроэкономической среде, поставках новой линейки продуктов Blackwell и активных расходах на ИИ.
Аналитик отметил, что хотя во время последнего отчета о доходах NVIDIA намекнула на существенный вклад Blackwell в выручку в январском квартале, прогноз может быть более консервативным. Отчасти это связано с возможностью небольшого снижения продаж Hopper по мере роста ожиданий от Blackwell. Фирма пояснила, что высокий спрос, упомянутый руководством NVIDIA, относится в основном к Blackwell, который, как ожидается, составит менее 20% выручки в январском квартале.
Несмотря на некоторое сопротивление со стороны внимательных к деталям инвесторов с более высокими ожиданиями, позиция Morgan Stanley остается сосредоточенной на ожидаемом сильном росте линейки продуктов Blackwell. Фирма подчеркивает, что хотя краткосрочный потенциал роста консенсуса на январь может быть ограничен, долгосрочные перспективы укрепляются потенциалом роста Blackwell.
В других недавних новостях NVIDIA наблюдала ряд позитивных событий. Аналитики из Evercore ISI, Jefferies, Oppenheimer, Raymond James и Wedbush Securities подтвердили свои положительные рейтинги NVIDIA, ссылаясь на высокий спрос на продукцию компании и ожидание сильных финансовых результатов. Evercore ISI подчеркнул сбалансированный взгляд на краткосрочные риски и рекомендовал покупать акции NVIDIA перед отчетом о доходах за третий финансовый квартал компании.
Jefferies скорректировал свои оценки, чтобы отразить ожидаемый рост Blackwell, в то время как Oppenheimer сохранил позитивный прогноз из-за продолжающегося спроса на ускорители искусственного интеллекта (ИИ). Тем временем Raymond James повысил целевую цену акций NVIDIA, ожидая сильного предстоящего квартала, а Wedbush Securities повысил целевую цену акций, ссылаясь на стабильные показатели NVIDIA и ожидаемый рост в секторе ИИ.
В сотрудничестве с SoftBank Corp, NVIDIA запустила первую в мире комбинированную сеть искусственного интеллекта и телекоммуникаций 5G, известную как сеть радиодоступа с искусственным интеллектом (AI-RAN). Это разработка имеет потенциальные применения в различных секторах, включая автономные транспортные средства и управление роботами.
Аналитики HSBC и Susquehanna также повысили свои целевые цены, ссылаясь на высокий спрос на архитектуру Hopper от NVIDIA, процессоры Blackwell и рост компании в секторе центров обработки данных.
HSBC ожидает, что продажи NVIDIA в третьем квартале достигнут 35,3 млрд $, превысив как прогнозы руководства, так и консенсус-оценки. Прогнозы продаж HSBC на четвертый квартал 2025 финансового года и первый квартал 2026 финансового года составляют 38,0 млрд $ и 42,7 млрд $ соответственно.
В полупроводниковом секторе как Citi, так и Redburn-Atlantic присвоили NVIDIA рейтинг "покупать", отражая позитивный взгляд на перспективы компании в области ускоренных вычислений.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты NVIDIA тесно соответствуют оптимистичному прогнозу Morgan Stanley. Согласно данным InvestingPro, NVIDIA демонстрирует впечатляющий рост выручки на 194,69% за последние двенадцать месяцев, с высокой валовой маржой в 75,98%. Эти цифры подчеркивают сильную рыночную позицию компании и операционную эффективность, поддерживая рейтинг "Выше рынка" от Morgan Stanley.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные стороны NVIDIA, отмечая, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году и что компания имеет впечатляющую валовую прибыль. Эти советы подтверждают ожидания Morgan Stanley относительно сильных показателей во второй половине года. Кроме того, торговля NVIDIA вблизи 52-недельного максимума и значительный рост цены за последние шесть месяцев (53,55% по данным InvestingPro) отражают уверенность рынка в будущих перспективах компании, особенно с ожидаемой линейкой продуктов Blackwell.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по NVIDIA, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.