В понедельник Goldman Sachs начал освещение акций Ingram Micro (NYSE: INGM) с позитивным прогнозом, присвоив рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 33,00 доллара.
Фирма отметила роль Ingram Micro как значимого поставщика ИТ-решений, распространяющего широкий спектр продуктов, включая аппаратное и программное обеспечение, а также облачные решения. Обширный портфель компании насчитывает более 220 000 уникальных складских единиц (SKU) от более чем 1 500 поставщиков.
Глобальное присутствие Ingram Micro отражается в структуре выручки: 38% приходится на Северную Америку, 30% на регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 24% на APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) и 8% на Латинскую Америку в 2023 году. Goldman Sachs ожидает, что рост выручки компании будет соответствовать общим тенденциям глобальных расходов на ИТ.
Более того, фирма прогнозирует расширение маржи Ingram Micro за счет операционного рычага, инвестиций в автоматизацию распределительных центров и внедрения цифровой платформы xVantage.
Финансовое учреждение также подчеркнуло способность Ingram Micro достичь целевого показателя конверсии свободного денежного потока более 30%, что, как ожидается, поддержит стратегии распределения капитала компании. Эти стратегии включают участие в небольших слияниях и поглощениях (M&A) и выплату ежегодных дивидендов акционерам.
Goldman Sachs считает, что текущая оценка Ingram Micro примерно в 7,5 раз по отношению к прогнозируемой прибыли на акцию (P/E) на ближайшие двенадцать месяцев является привлекательной.
Эта оценка учитывает такие факторы, как избыточное предложение со стороны спонсора, несколько менее благоприятный профиль свободного денежного потока (FCF) по сравнению с конкурентом Synnex (NYSE: SNX), и неопределенность в отношении сроков восстановления расходов на ИТ.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Goldman Sachs по Ingram Micro (NYSE: INGM), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей. Несмотря на значительное падение стоимости акций за последнюю неделю, с общим снижением цены на 7,56%, рыночная капитализация Ingram Micro составляет 5,34 миллиарда долларов. Это недавнее снижение может представлять возможность для инвесторов, что согласуется с рейтингом "Покупать" от Goldman Sachs.
Данные InvestingPro показывают, что Ingram Micro торгуется с коэффициентом P/E 14,96, что относительно низко по сравнению с более широким рынком. Этот показатель оценки поддерживает мнение Goldman Sachs о том, что текущая оценка компании является привлекательной. Кроме того, соотношение цены к балансовой стоимости Ingram Micro составляет 1,48, что дополнительно указывает на потенциальную недооценку.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Ingram Micro является видным игроком в индустрии электронного оборудования, инструментов и компонентов, что подтверждает оценку Goldman Sachs о значительной роли компании в дистрибуции ИТ-решений. Другой совет InvestingPro отмечает, что компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что соответствует ожиданиям Goldman Sachs относительно расширения маржи и конверсии свободного денежного потока.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Ingram Micro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.