В пятницу Jefferies обновила свою позицию по Fidelis Insurance Holdings (NYSE:FIHL), повысив целевую цену до $20,00 с предыдущих $19,00, при этом сохранив рейтинг "держать" для акций компании. Фирма отметила позитивный взгляд руководства на возможности роста в секторе перестрахования благодаря стабильным рыночным условиям и недавнему партнерству с Euclid. Однако было отмечено снижение интереса к направлениям авиации и прямого и факультативного страхования имущества (Prop D&F) в специализированном сегменте.
Сообщается, что комбинированный коэффициент (CR) Fidelis Insurance с начала года (YTD) и за последние двенадцать месяцев (LTM) соответствует целевому показателю компании в середине-верхней части 80-х. Этому результату значительно способствовало развитие предыдущих лет (PYD). Jefferies объясняет повышение своих прогнозов по прибыли на акцию (EPS) в основном программой обратного выкупа акций компании и чистым инвестиционным доходом (NII).
Анализ фирмы показывает, что пересмотренная целевая цена, которая представляет собой умеренное повышение, отражает ожидаемую общую доходность (ETR) в 4%. Оценка финансовых показателей Fidelis Insurance указывает на стабильные перспективы компании, с особым вниманием к факторам, обуславливающим рекомендацию "держать".
В отчете Jefferies подчеркивается влияние стратегических партнерств и рыночной динамики на перспективы роста Fidelis Insurance. Также отмечается, что разумные стратегии управления капиталом компании, такие как обратный выкуп акций, являются ключевыми факторами, способствующими улучшению прогноза прибыли.
В других недавних новостях, Fidelis Insurance Group сообщила о высоких показателях в отчете о прибылях за третий квартал. Компания объявила о 25% увеличении валовых премий, достигших 742 миллионов долларов, и прогнозирует рост премий на 20% за весь год. Новый синдикат Lloyd's 3123 компании Fidelis способствует появлению новых бизнес-возможностей, а с операционной чистой прибылью в 105 миллионов долларов, или 0,92 доллара на разводненную акцию, компания вернула стоимость акционерам, включая новую авторизацию на обратный выкуп акций на сумму 200 миллионов долларов.
Fidelis также ожидает управляемые убытки от урагана Милтон, с оценочными убытками до налогообложения между 50 миллионами и 100 миллионами долларов. Компания сохраняет сильный рыночный прогноз со значительными корректировками цен год к году. Ожидается, что стратегическое партнерство с Euclid Mortgage принесет 35 миллионов долларов валовых премий в 2025 году.
Отмечается некоторое давление в морском и авиационном секторах, а коэффициент приобретения увеличился из-за более высоких переменных комиссий в специализированном сегменте. Однако новый синдикат Lloyd's 3123 компании Fidelis рассматривается как ключевой фактор для новых бизнес-возможностей. Компания выкупила 6,6 миллиона акций по средней цене 16,06 долларов, что указывает на эффективное управление капиталом, а полностью разводненное количество акций на конец квартала составило 111 726 363.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Fidelis Insurance Holdings (NYSE:FIHL). Рыночная капитализация компании составляет 2,2 миллиарда долларов, с заметно низким коэффициентом P/E 5,03, что предполагает потенциальную недооценку относительно прибыли. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который указывает, что FIHL "торгуется с низким мультипликатором прибыли".
Несмотря на умеренное повышение целевой цены Jefferies, данные InvestingPro показывают, что FIHL испытала значительный рост цены, с общей доходностью с начала года 58,47% и общей доходностью за год 44,55%. Это сильное выступление привело цену акций к 91,84% от 52-недельного максимума, отражая уверенность инвесторов в перспективах компании.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что "оценка FIHL подразумевает высокую доходность свободного денежного потока", что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость. Однако стоит отметить, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году, что может объяснять осторожный рейтинг "держать" от Jefferies.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов для FIHL, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.