В пятницу TD Cowen скорректировал свой прогноз по акциям Walt Disney (NYSE: NYSE:DIS), повысив целевую цену до 123,00 долларов с предыдущих 108,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать" для акций. Решение фирмы было принято после того, как прибыль Disney до вычета процентов и налогов (EBIT) за четвертый финансовый квартал немного не дотянула до оценок TD Cowen, но совпала с общим консенсусом рынка.
Руководство компании представило неожиданный трехлетний прогноз прибыли на акцию (EPS), предсказав рост на высокий однозначный процент в 2025 финансовом году и двузначный процентный рост в 2026 и 2027 финансовых годах. В ответ на это руководство TD Cowen пересмотрел свои прогнозы EPS в сторону повышения на указанные финансовые годы.
Пересмотренная целевая цена в 123,00 доллара основана на 14-кратном мультипликаторе оценочной EBITDA на 2025 финансовый год. Аналитик TD Cowen подчеркнул обоснование корректировки целевой цены, заявив, что новая цель отражает обновленные оценки прибыли.
Несмотря на повышение целевой цены, TD Cowen подтвердил рейтинг "держать" для акций Disney. Рейтинг "держать" предполагает, что фирма в настоящее время не рекомендует ни покупать, ни продавать акции, а скорее советует инвесторам сохранять свои текущие позиции по акциям. Комментарий аналитика завершился подтверждением рейтинга "держать", что указывает на осторожную или нейтральную позицию в отношении динамики акций Disney.
В других недавних новостях Walt Disney привлек внимание многочисленных финансовых исследовательских фирм. После отчета компании о прибыли за четвертый квартал 2024 года Guggenheim сохранил рейтинг "покупать" для акций Disney, повысив целевую цену со 110 до 130 долларов. Повышение рейтинга фирмой было основано на устойчивом прогнозе прибыли на акцию (EPS) Disney и более сильных показателях в сегменте прямых продаж потребителям (DTC).
Финансовое руководство Disney на 2025 финансовый год предполагает рост EPS, превышающий консенсус, и прогнозирует переход к двузначному росту в последующие годы. Ожидается, что сегмент Experiences компании увидит рост операционной прибыли на 6-8% в 2025 финансовом году, что значительно выше предыдущего консенсуса роста менее 1%.
Аналитики из Morgan Stanley, Loop Capital, Macquarie, Bernstein и Deutsche Bank также скорректировали свои прогнозы по Disney, ссылаясь на план роста компании, основанный на изменении контента и увеличении инвестиций в сферу развлечений. Они ожидают высокий однозначный рост скорректированной EPS в 2025 финансовом году и двузначный рост в 2026 и 2027 годах.
Однако в первом квартале 2025 года ожидается снижение числа подписчиков Disney+ и показателей Parks. Несмотря на эти краткосрочные риски и опасения по поводу оценки, аналитики выражают уверенность в стратегических шагах Disney и потенциале устойчивого роста, особенно в бизнесе прямых продаж потребителям.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют ценный контекст к анализу TD Cowen компании Walt Disney (NYSE: DIS). Рыночная капитализация компании составляет 204,67 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии развлечений. Коэффициент P/E Disney, равный 41,49, указывает на то, что инвесторы готовы платить премию за акции, возможно, из-за ожиданий роста, соответствующих оптимистичному трехлетнему прогнозу EPS руководства.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные недавние показатели Disney, с доходностью цены 15,81% за последний месяц и 22,9% за последние три месяца. Это согласуется с повышенной целевой ценой TD Cowen и положительной реакцией рынка на перспективные прогнозы Disney. Кроме того, один из советов InvestingPro отмечает, что Disney торгуется при низком коэффициенте P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что может поддержать потенциал дальнейшего роста акций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Disney, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.