В пятницу Stephens подтвердила рейтинг "выше рынка" для акций BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS) и сохранила целевую цену на уровне 30,00$. Это решение последовало за недавним завершением стратегии продажи активов компании, включая продажу Arctic Solutions (CBS) примерно за 6,1 млн $ наличными.
Этот шаг завершает распродажу бизнеса компании, связанного с морозильным и капитальным оборудованием, которая началась ранее на этой неделе с продажи SciSafe.
Недавняя сделка с CBS была ожидаемой и уже учтена в прогнозах Stephens, поэтому корректировка их оценок не потребовалась. Выручка от продажи немного превысила ожидания, что способствовало позитивному взгляду фирмы на BioLife Solutions.
За прошедший год BioLife Solutions успешно продала Stirling, SciSafe и теперь CBS, сместив фокус на бизнес-модель, ориентированную на расходные материалы и повторяющиеся потоки доходов с более высоким потенциалом маржинальности.
Stephens отметила, что, несмотря на недавнюю недооценку рынком акций BioLife Solutions, которые торгуются примерно в 9,5 раз прогнозируемой выручки на 2025 финансовый год, стратегические продажи активов хорошо позиционировали компанию. Аналитик считает, что текущие настроения рынка не полностью отражают улучшенный бизнес-профиль компании и потенциал роста.
Подтверждая рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 30$, Stephens сохраняет позитивный взгляд на BioLife Solutions. Переход компании к модели, ориентированной на расходные материалы и повторяющиеся доходы, рассматривается как стратегический шаг для улучшения финансовых перспектив и рыночной позиции.
В других недавних новостях, BioLife Solutions продемонстрировала устойчивый рост в третьем квартале 2024 года, со значительным увеличением выручки на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 30,6 млн $. Выручка платформы для обработки клеток компании также существенно выросла, увеличившись на 43% до 19 млн $. Также была отмечена улучшенная скорректированная валовая маржа, которая выросла до 54%, а скорректированная маржа EBITDA увеличилась до 20%.
BioLife Solutions завершила продажу своей дочерней компании по производству морозильного оборудования, Custom Biogenic Systems (CBS), за 6,1 млн $ наличными. Это знаменует собой заключительный этап стратегического ухода BioLife от бизнеса по производству капитального оборудования, позволяя компании сосредоточиться на своих запатентованных продуктах для обработки клеток.
Кроме того, BioLife Solutions продала свое подразделение SciSafe за 73 млн $, укрепив свой баланс и позволив компании сосредоточиться на своих основных компетенциях.
Несмотря на эти продажи активов, BioLife Solutions повысила прогноз по выручке от обработки клеток на 2024 год до 72-73 млн $. Однако компания пересмотрела прогноз общей выручки на тот же год до 98-100 млн $ из-за продажи SciSafe.
TD Cowen продемонстрировала уверенность в BioLife Solutions, повысив целевую цену компании с 28,00$ до 31,00$ при сохранении рейтинга "покупать" для акций. Это некоторые из недавних событий, произошедших в компании.
Аналитика InvestingPro
Стратегический переход BioLife Solutions к расходным материалам и повторяющимся потокам доходов хорошо согласуется с ее текущим финансовым положением. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 16,4% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года, при этом квартальный рост выручки достиг 29,69% в третьем квартале 2023 года. Эта траектория роста поддерживает позитивный взгляд Stephens на обновленную бизнес-модель компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что BioLife Solutions работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о стабильной финансовой основе по мере завершения стратегии продажи активов. Однако инвесторам следует отметить, что акции испытали значительную волатильность в последнее время, снизившись на 17,15% за последнюю неделю, несмотря на сильную доходность в 75,45% за последний год.
Для тех, кто стремится глубже понять финансовое здоровье и рыночную позицию BioLife Solutions, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивая комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.