В пятницу Oppenheimer скорректировал свой финансовый прогноз для Jack In The Box (NASDAQ: JACK), снизив целевую цену до 60 долларов с предыдущих 70 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций компании.
Пересмотр происходит накануне публикации отчета компании за четвертый квартал, запланированной на 20 ноября 2024 года, в ходе которой руководство, как ожидается, представит финансовые прогнозы на 2025 год.
Аналитик Oppenheimer пересмотрел прогнозы на 2025 год, отразив прогноз EBITDA в размере 306 млн долларов, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в 318 млн долларов. Эта корректировка была сделана после обновленного анализа финансовых показателей компании. В отчете указывается, что новая целевая цена основана на мультипликаторе стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) 8,5, что находится на нижней границе диапазона в рамках покрытия Oppenheimer.
Несмотря на снижение целевой цены, позиция Oppenheimer по Jack In The Box остается позитивной с рейтингом "выше рынка". Однако фирма отмечает, что оценка акций вряд ли будет считаться чрезмерно привлекательной для инвесторов, пока компания не сможет продемонстрировать модель установления консервативных ожиданий с последующим их превышением. В настоящее время фирма выражает ограниченную видимость такой динамики для Jack In The Box.
В комментарии аналитика отмечается, что пересмотренная модель будет более подробно обсуждаться во время предстоящего телефонного разговора по итогам квартала, что даст инвесторам представление о факторах, обуславливающих прогнозы ниже ожиданий рынка. Отчет завершается скорректированной целевой ценой в 60 долларов, отражающей новые ожидания и текущую рыночную оценку Jack In The Box.
Среди других недавних новостей, Jack in the Box зафиксировал снижение сопоставимых продаж в четвертом финансовом квартале, согласно анализу Loop Capital. Обсуждения фирмы с американскими франчайзи выявили изменение от стабильных продаж до снижения на 0,5% в течение первых семи недель квартала, которое затем усилилось до 1,0-1,5% в заключительные недели.
Несмотря на это, компания объявила о новом франчайзинговом соглашении на открытие 12 новых точек в районе Чикаго. В Jack in The Box также произошли изменения в финансовом руководстве: CFO Брайан Скотт покинул свой пост, а Дон Хупер была назначена временным CFO.
Аналитическая фирма TD Cowen пересмотрела свой прогноз по акциям Jack in the Box, снизив целевую цену до 57 долларов с 59 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать". На весь год компания ожидает скорректированную EBITDA в диапазоне от 320 до 325 млн долларов, с операционной прибылью на акцию от 6,10 до 6,25 долларов. Кроме того, Del Taco, принадлежащий Jack in the Box, открыл новый ресторан в Киссимми, Флорида, с коллаборацией с Trejo's Tacos актера Дэнни Трехо.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Oppenheimer, недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение Jack In The Box. Рыночная капитализация компании составляет 887,64 млн долларов, а коэффициент цена/прибыль (P/E) - 9,82 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года. Этот относительно низкий коэффициент P/E может указывать на недооцененность акций, что согласуется с рейтингом "выше рынка" от Oppenheimer, несмотря на сниженную целевую цену.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Jack In The Box работает со значительной долговой нагрузкой, что может способствовать осторожному прогнозу аналитиков. Кроме того, отмечается, что движения цены акций компании довольно волатильны, что может объяснить необходимость стабильных показателей для привлечения инвесторов, как упоминается в отчете Oppenheimer.
На позитивной ноте, руководство агрессивно выкупает акции, что может сигнализировать о уверенности в будущих перспективах компании. Более того, Jack In The Box выплачивает дивиденды на протяжении 11 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 3,79%. Эта последовательная дивидендная политика может обеспечить некоторую стабильность для инвесторов на фоне волатильности.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Jack In The Box, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.