В пятницу Truist Securities скорректировала свой прогноз по акциям Advance Auto Parts (NYSE:AAP), снизив целевую цену акций до 39,00$ с предыдущих 41,00$, сохранив при этом рейтинг "Держать".
Корректировка последовала за результатами компании за третий квартал и ожиданиями прибыли на четвертый квартал, которые значительно не дотянули до прогнозов. Ожидается, что Advance Auto Parts увидит лишь незначительное увеличение показателя EBIT в долларах за текущий год, с улучшением маржи на 50 базисных пунктов в среднем диапазоне.
Глядя вперед на 2025 год, руководство Advance Auto Parts прогнозирует маржу операционной прибыли (OI) на уровне 2%-3%, что немного выше оценок Truist. Стратегия компании для достижения этих показателей включает закрытие более 500 неэффективных магазинов и улучшение усилий по закупкам и мерчандайзингу. Кроме того, компания обозначила трехлетний план, направленный на достижение 7% ставки EBIT примерно к 2027 году.
Аналитик Truist признал усилия новой управленческой команды Advance Auto Parts и отметил, что внедряемые операционные и стратегические изменения разумны. Однако было выражено скептическое отношение к достижимости прогнозов компании.
Аналитик выразил мнение, что хотя новые инициативы заслуживают похвалы, с этими прогнозами связан риск, и инвесторы могут предпочесть наблюдать за дальнейшим прогрессом, прежде чем полностью принять нарратив Advance Auto Parts. Рекомендация оставаться при рейтинге "Держать" отражает эту осторожную позицию.
В других недавних новостях, Advance Auto Parts стала объектом множества аналитических корректировок и сообщила о снижении прибыли и выручки. RBC Capital повысил целевую цену для компании до 50$, сохранив рейтинг "Сектор работает как рынок", в то время как CFRA понизила рейтинг акций компании с "Держать" до "Продавать".
Это последовало за объявлением компании о снижении прибыли и выручки в третьем квартале, с зафиксированным убытком в 0,04$ на акцию и снижением выручки на 3% до 2,15 млрд $.
Advance Auto Parts обозначила стратегический план роста, нацеленный на достижение 9 млрд $ продаж и 7% операционной маржи к 2027 году. Компания также пересмотрела свой прогноз на четвертый квартал 2024 года, прогнозируя более низкие чистые продажи и убыток в скорректированной прибыли на акцию.
На фоне этих событий компания планирует закрыть неэффективные магазины и повысить операционную эффективность, при этом генеральный директор Шейн О'Келли фокусируется на мерчандайзинге, эффективности цепочки поставок и операциях магазинов для достижения целевой операционной маржи.
Несмотря на такие вызовы, как сбой в системе и влияние урагана Хелен, компании удалось улучшить валовую прибыль до 908 млн $, что составляет 42,3% от чистых продаж. Это последние события, о которых инвесторам необходимо знать.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к текущей ситуации и будущим перспективам Advance Auto Parts (NYSE:AAP). Рыночная капитализация компании составляет 2,44 млрд $, с коэффициентом P/E 51,9, что указывает на высокий мультипликатор прибыли, как отмечено в одном из советов InvestingPro. Этот показатель оценки согласуется с осторожной позицией аналитика относительно прогнозов компании.
Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, советы InvestingPro показывают, что AAP поддерживает выплаты дивидендов в течение 19 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Текущая дивидендная доходность составляет 2,43%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, ожидается рост чистой прибыли компании в этом году, что потенциально поддерживает оптимистичный прогноз руководства по улучшению маржи.
Однако, отражая опасения, высказанные Truist Securities, данные InvestingPro показывают, что рост выручки AAP за последние двенадцать месяцев составил -0,93%, с более значительным квартальным снижением на -21,0% в третьем квартале 2024 года. Это согласуется со скептицизмом аналитика относительно амбициозных прогнозов компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по AAP, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.