В пятницу BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Boralex (BLX:CN) (OTC: BRLXF), снизив целевую цену до 45,00 канадских долларов с предыдущих 46,00 канадских долларов, при этом сохранив рекомендацию "Превосходит рынок". Корректировка последовала за результатами компании за третий квартал 2024 года, которые не оправдали ожиданий из-за более слабых, чем предполагалось, ветровых ресурсов.
Аналитик BMO Capital отметил, что, несмотря на более низкие, чем ожидалось, показатели в третьем квартале, портфель проектов роста Boralex развивается эффективно. Важным моментом является переход проектов по хранению энергии в аккумуляторах в Онтарио стоимостью 769 миллионов долларов в стадию строительства. Ожидается, что это событие внесет существенный вклад в рост Boralex в 2025 году и еще более значительный - в 2026 году.
Boralex получила признание за поддержание сильного баланса и высококачественной базы активов. Около 91% ее активов законтрактованы, со средней продолжительностью контрактов 11 лет. Эта стабильность является краеугольным камнем финансового здоровья компании и, как ожидается, будет поддерживать ее траекторию роста.
Аналитик BMO Capital также отметил привлекательную оценку акций Boralex. При оценочном коэффициенте 9,5 к EBITDA 2026 года, Boralex оценивается ниже, чем в среднем по отрасли возобновляемой энергетики, где этот показатель составляет около 12. Эта оценка, наряду с прочными фундаментальными показателями компании, лежит в основе решения сохранить рейтинг "Превосходит рынок", несмотря на небольшое снижение целевой цены.
Подводя итог, BMO Capital Markets рассматривает Boralex как сильного игрока в секторе возобновляемой энергетики, готового к значительному росту в ближайшие годы, опираясь на развивающийся портфель проектов и прочное финансовое положение. Новая целевая цена отражает незначительную корректировку на основе недавних показателей, но общий прогноз для компании остается положительным.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.