В пятницу BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям FactSet Research Systems (NYSE:FDS), поставщика финансовой информации и аналитического программного обеспечения. Фирма повысила целевую цену до 521 доллара с предыдущих 471 доллара, сохранив рейтинг "соответствует рынку" для акций.
Пересмотр последовал за участием BMO Capital в Дне инвестора FactSet, проходившем в Нью-Йорке. Аналитик получил более глубокое представление о технологических решениях FactSet и подходе компании к продажам клиентам. Руководство на мероприятии подтвердило свои финансовые прогнозы на 2025 финансовый год и представило обновленный среднесрочный прогноз на 2028 финансовый год.
Новый прогноз предполагает несколько более медленные годовые темпы роста по сравнению с предыдущими среднесрочными целями. Однако он указывает на ускорение по сравнению с текущими уровнями роста. FactSet также представила целевые показатели по расширению маржи, прогнозируя увеличение примерно на 100 базисных пунктов от ожидаемых уровней 2025 финансового года. Эта цель считается достижимой и отражает значительные инвестиционные усилия компании.
Решение BMO Capital повысить целевую цену основано на применении более актуальных рыночных мультипликаторов. Эта корректировка отражает признание фирмой рыночной позиции FactSet и потенциала роста, как указано в недавних презентациях компании и финансовых целях.
В других недавних новостях, FactSet Research Systems сообщила о росте выручки на 4,9% в годовом исчислении до 562,2 млн долларов с скорректированной прибылью на акцию в 3,74 доллара. Несмотря на сильные результаты, прогноз компании по прибыли на 2025 финансовый год в размере 16,80-17,40 долларов на акцию не оправдал ожиданий Уолл-стрит.
На фоне этих недавних событий Deutsche Bank обновил свой прогноз по FactSet, повысив целевую цену до 483 долларов с 474 долларов, сохранив рейтинг "держать" для акций. Однако Redburn-Atlantic понизил рейтинг акций FactSet с "нейтрального" до "продавать", ссылаясь на опасения по поводу замедления роста компании и текущей стратегии.
В противовес этому, такие фирмы как Evercore ISI, Stifel и RBC Capital Markets установили более высокие целевые цены для FactSet, отражая ожидания несколько лучшего роста выручки в ближайшей перспективе. Органический рост годовой стоимости подписки (ASV) FactSet замедлился до 5,1% в четвертом финансовом квартале по сравнению с 5,4% в третьем финансовом квартале.
Прогноз компании по органическому росту ASV на 2025 финансовый год находится в диапазоне 4-6%. FactSet также ожидает сокращения операционной маржи в 2025 финансовом году до 36,5% в среднем, что ниже 37,8% в 2024 финансовом году. Это ожидаемое сжатие маржи объясняется более высокими инвестициями, которые не приносят пропорциональной отдачи.
Аналитика InvestingPro
После позитивного прогноза BMO Capital по FactSet Research Systems (NYSE:FDS), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей. По состоянию на последний квартал, выручка FactSet составляет 2,2 млрд долларов, с умеренным ростом в 5,64% за последние двенадцать месяцев. Это соответствует обновленному среднесрочному прогнозу компании, обсуждавшемуся в День инвестора, который предполагает небольшое замедление, но все же ускорение по сравнению с текущими уровнями.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов FactSet, которая повышала дивиденды на протяжении 26 лет подряд. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 0,84% подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность доходности акционеров. Кроме того, FactSet торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с сильным ценовым доходом в 21,59% за последние три месяца, что указывает на высокое рыночное доверие в соответствии с повышенной целевой ценой от BMO Capital.
Стоит отметить, что коэффициент P/E FactSet составляет 35,15, что InvestingPro классифицирует как высокий относительно краткосрочного роста прибыли. Этот показатель оценки может представлять интерес для инвесторов, учитывая рейтинг "соответствует рынку" от BMO Capital и прогнозируемую траекторию роста компании.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов и рыночной позиции FactSet, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ сильных сторон компании и потенциальных проблем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.