В пятницу аналитик Cantor Fitzgerald скорректировал целевую цену акций Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ:LUCD), снизив ее до 2,00 долларов с предыдущих 3,00 долларов, при этом сохранив рекомендацию "выше рынка". Пересмотр отражает трудности, с которыми сталкивается компания в получении более широкого возмещения за свои услуги.
Аналитик объяснил причины снижения целевой цены, подчеркнув продолжающиеся усилия компании по обеспечению более широкого возмещения. Несмотря на снижение целевой цены, аналитик использовал комбинацию анализа дисконтированных денежных потоков (DCF) и мультипликатора стоимости предприятия к прогнозируемой выручке на 2025 календарный год (EV/CY25E) для определения новой цифры.
Применяемый мультипликатор EV/CY25E составил 6,0x, увеличившись с предыдущих 3,0x, что указывает на премию по сравнению с аналогами Lucid Diagnostics.
Фирма считает премию оправданной, учитывая превосходные темпы роста Lucid и ее инновационное предложение продукта на рынке. Анализ DCF, включенный в подход к оценке, был скорректирован с учетом вероятности с 75% шансом на успех и ставкой дисконтирования 15%. Прогноз в рамках DCF распространяется до 2030 года, после чего рассчитывается терминальная стоимость с использованием постоянного темпа роста 4%, что соответствует предыдущему анализу.
Для определения стоимости акционерного капитала Cantor Fitzgerald учел чистый долг компании, оценив общую стоимость акционерного капитала примерно в 116 миллионов долларов, что составляет около 2,07 доллара за акцию. Эта цифра, при усреднении с ценой акции, подразумеваемой мультипликатором выручки аналогов в 1,67 доллара, приводит к новой целевой цене в 2,00 доллара. Детальный подход аналитика подчеркивает как методичный процесс оценки, так и факторы, влияющие на корректировку целевой цены для Lucid Diagnostics.
В других недавних новостях Lucid Diagnostics сообщила о значительном увеличении выручки и объемов тестирования. Компания объявила о 20% последовательном росте выручки до 1,2 миллиона долларов во время конференц-звонка по обновлению бизнеса за третий квартал 2024 года, с проведением 2 787 тестов.
Lucid Diagnostics активно расширяет свои коммерческие инициативы и готовится к определению покрытия Medicare для своего теста EsoGuard, общий адресный рынок которого оценивается в 60 миллиардов долларов.
Стратегический фокус компании на расширении коммерческих инициатив привел к значительному увеличению выручки и объема тестирования. Lucid Diagnostics выходит на рынок консьерж-медицины и использует свою технологию для оздоровительных скринингов, что указывает на диверсификацию бизнес-модели.
Будущая финансовая стабильность компании будет в значительной степени зависеть от роста выручки, связанного с улучшением ситуации с возмещением расходов и прямыми контрактами с самострахующимися работодателями.
Lucid Diagnostics планирует в ближайшее время представить данные для покрытия Medicare, решение по которому ожидается в первой половине 2024 года. Географическая сила компании в таких штатах, как Калифорния, Техас и Флорида, в сочетании с фокусом на области с законодательством о биомаркерах, хорошо позиционирует ее для будущего роста. Это среди недавних событий для Lucid Diagnostics, которая остается оптимистичной в отношении своих предстоящих разработок.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Lucid Diagnostics. Рыночная капитализация компании составляет 54,53 миллиона долларов, отражая ее текущую оценку на рынке. Несмотря на проблемы, отмеченные в отчете аналитика, Lucid показала впечатляющий рост выручки на 179,27% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это согласуется с одним из советов InvestingPro, который отмечает, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году.
Однако финансовое здоровье компании вызывает некоторые опасения. Совет InvestingPro указывает, что Lucid быстро расходует наличные средства, что подтверждается отрицательным операционным доходом в размере -45,13 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев. Более того, компания страдает от слабой валовой прибыли с маржой -53,07% за тот же период.
На более позитивной ноте, Lucid продемонстрировала сильные краткосрочные рыночные показатели, с данными InvestingPro, показывающими доходность цены 27,85% за последний месяц и 20,96% за последние три месяца. Этот недавний импульс может быть фактором, который инвесторы могут учитывать наряду с рейтингом "выше рынка" от аналитика.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Lucid Diagnostics, обеспечивая более глубокое понимание финансовой ситуации и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.