В пятницу Telsey Advisory Group скорректировала свой прогноз по Tapestry Inc. (NYSE: NYSE:TPR), повысив целевую цену с 58 до 67 долларов при сохранении рейтинга "Превосходит рынок" для акций компании. Пересмотр последовал за недавним прекращением соглашения о слиянии, которое оказалось под пристальным вниманием из-за предварительного судебного запрета, выданного в прошлом месяце.
Аналитик Telsey отметил потенциал значительного роста прибыли, обусловленный новым разрешением Tapestry на обратный выкуп акций, что подчеркивает устойчивость финансового положения компании. Решение Tapestry воздержаться от приобретений в ближайшей перспективе и сосредоточиться на улучшении показателей бренда Kate также было воспринято аналитиком как позитивный шаг.
Несмотря на сложную глобальную экономическую ситуацию, бренд Coach , входящий в портфель Tapestry, продемонстрировал относительную устойчивость, показав рост на 2% в постоянной валюте в последнем квартале. Эта сила поддерживает сохраняющуюся уверенность аналитика в показателях Tapestry.
Новая целевая цена в 67 долларов основана на мультипликаторе 13,7x, применяемом к прогнозу прибыли на акцию (EPS) на два года вперед в размере 4,87 доллара. Эта оценка представляет собой увеличение по сравнению с историческим десятилетним мультипликатором следующих двенадцати месяцев (NTM) в 13,1x. Комментарии аналитика свидетельствуют об оптимизме в отношении стратегического направления и финансового здоровья Tapestry, что привело к повышению целевой цены.
Среди других недавних новостей, Tapestry Inc. сообщила о результатах первого квартала, превзошедших ожидания, что побудило компанию повысить прогноз по выручке и прибыли на весь год. Telsey Advisory Group скорректировала свой прогноз по Tapestry, повысив целевую цену с 54 до 58 долларов и подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании.
Были отмечены высокие показатели компании, с сильным ростом продаж и расширением валовой маржи, компенсирующими более высокие маркетинговые расходы. Бренд Coach от Tapestry показал стабильный рост, а Stuart Weitzman неожиданно увеличил продажи. Однако Kate Spade испытал снижение продаж, несмотря на вклад в повышение прибыльности.
Tapestry обновила свой прогноз на 2025 финансовый год (FY25), превзойдя предыдущие консенсус-оценки. Компания также оспорила судебный запрет, блокирующий приобретение Capri Holdings, шаг, который, по мнению Telsey, может принести пользу Tapestry, оптимизировав ее бизнес-модель и потенциально возобновив обратный выкуп акций.
Tapestry сообщила о 27% росте общей выручки в Европе и 5% снижении в Большом Китае. Несмотря на эти смешанные результаты, компания оптимистично смотрит в будущее, нацеливаясь на рост выручки за весь год на 1-2% и ожидая расширения валовой маржи более чем на 50 базисных пунктов к 2025 финансовому году.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и стратегические решения Tapestry Inc. соответствуют нескольким положительным индикаторам, отмеченным InvestingPro. Впечатляющая валовая прибыль компании, как отмечено в одном из советов InvestingPro, поддерживает уверенность аналитика в финансовой устойчивости Tapestry. Это дополнительно подтверждается валовой маржей компании в 73,91% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 квартал 2025 года, согласно данным InvestingPro.
Оптимизм аналитика относительно потенциала роста прибыли Tapestry отражен в совете InvestingPro о том, что 9 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Кроме того, сильная доходность компании за последний месяц и три месяца, упомянутая в советах InvestingPro, согласуется с положительным прогнозом, выраженным в статье.
Решение Tapestry сосредоточиться на улучшении показателей бренда Kate, а не на приобретениях в ближайшей перспективе, особенно примечательно с учетом совета InvestingPro о том, что компания работает с умеренным уровнем долга. Этот стратегический шаг может потенциально еще больше укрепить ее финансовое положение.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Tapestry Inc., предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.