В пятницу компания Monness, Crespi, Hardt повысила рейтинг акций Twilio Inc. (NYSE:TWLO) с "Нейтрально" до "Покупать", установив целевую цену в 135,00 долларов. Фирма считает, что Twilio готова к восстановлению, и отмечает, что стоимость акций остается привлекательной, несмотря на значительное падение с пиковых значений. Акции Twilio упали на 79% от своего максимума, в настоящее время имея самый низкий мультипликатор стоимости предприятия к выручке среди программных компаний, охватываемых фирмой.
Twilio, некогда рассматриваемая как инновационный поставщик программного обеспечения с высоким ростом, увидела улучшение перспектив во время пандемии COVID-19, когда важность ее цифровой платформы стала очевидной. Акции компании достигли исторического максимума в начале 2021 года из-за высокого спроса со стороны клиентов. Однако, когда опасения по поводу пандемии достигли пика, а мировая экономика начала восстанавливаться, темпы роста Twilio резко снизились, обнажив раздутую структуру затрат и неэффективную стратегию приобретений.
Спад в делах Twilio привел к нескольким раундам сокращений персонала и в конечном итоге к смене руководства: в январе 2024 года пост генерального директора занял Хозема Шипчандлер. С тех пор Twilio находится на пути реструктуризации и восстановления. Аналитик фирмы считает, что к 2025 году у Twilio есть потенциал продолжить эту траекторию восстановления.
Комментарии аналитика подчеркнули контраст между прошлыми высокими показателями Twilio и ее текущим недооцененным состоянием. Они выразили уверенность в способности компании восстановиться, ссылаясь на привлекательную оценку ее акций. Новая целевая цена в 135 долларов отражает этот оптимизм в отношении будущих показателей Twilio на рынке.
Согласно недавним новостям, Twilio Inc. сообщила о 10% росте выручки, достигнув 1,134 млрд долларов в третьем квартале 2024 года. Прибыль от операций облачной коммуникационной фирмы по не-GAAP выросла до рекордных 182 млн долларов, с не-GAAP операционной маржой в 16,1%. Сегмент коммуникаций Twilio внес значительный вклад, сгенерировав 1,060 млрд долларов, благодаря росту в сфере обмена сообщениями и электронной почты.
Между тем, акцент фирмы на интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения, включая использование API OpenAI, направлен на улучшение персонализации для клиентов и операционной эффективности. Однако бизнес-сегмент Segment компании еще не достиг точки безубыточности, сообщив о не-GAAP убытке в 60 млн долларов в третьем квартале.
На будущее Twilio прогнозирует рост выручки на 7-8% в четвертом квартале и 2025 финансовом году, а также ожидает значительного расширения не-GAAP операционной маржи в 2025 году. Компания также выкупила акции на сумму более 2,7 млрд долларов в рамках своей программы обратного выкупа акций на 3 млрд долларов. Это среди последних событий для Twilio.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей позиции Twilio и потенциала для восстановления. За последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2023 года, Twilio сообщила о выручке в 4,34 млрд долларов, с умеренным темпом роста в 5,77%. Хотя компания в настоящее время не прибыльна, с операционным доходом в -104,11 млн долларов, есть признаки улучшения. EBITDA за тот же период составила 117,5 млн долларов, показав замечательный рост в 145,85%.
Советы InvestingPro подчеркивают некоторые положительные аспекты финансового здоровья Twilio. У компании больше денежных средств, чем долгов на балансе, что обеспечивает финансовую гибкость во время фазы реструктуризации. Кроме того, руководство агрессивно выкупает акции, что потенциально сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании.
Рынок, похоже, признает усилия Twilio по восстановлению, о чем свидетельствует сильная динамика акций. Данные InvestingPro показывают доходность цены в 60,02% за последние три месяца и 56,26% за прошедший год. Это соответствует взгляду аналитика на потенциал Twilio для продолжения восстановления.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Twilio, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.