В пятницу Canaccord Genuity сохранила рейтинг "покупать" для акций Spire Global (NYSE:SPIR) и повысила целевую цену до 18$ с предыдущих 12$. Аналитик фирмы отметил рекордно высокий объем новых контрактов Spire Global, достигший примерно 40 млн $ в третьем квартале. Несмотря на ожидание пересмотренной финансовой отчетности, которая должна быть представлена к середине февраля согласно требованиям NYSE, фирма сохраняет оптимизм в отношении будущего компании.
Аналитик Canaccord Genuity выразил уверенность в предложении компании по предоставлению спутниковых данных как услуги, рассматривая недавний аудит практики признания выручки как единовременное событие. Ожидается, что аудит затронет только около 10-15 млн $ выручки от космических услуг и связанную с ними валовую прибыль. Эта точка зрения подкрепляется высоким спросом на услуги Spire, о чем свидетельствует рекордный объем контрактов в третьем квартале.
Canaccord Genuity представила прогноз выручки Spire Global на 2025 год, оценивая ее примерно в 118 млн $. Этот прогноз отражает органический рост основного бизнеса на 17,5%, без учета влияния приобретений. Повышенная целевая цена в 18$ основана на пересмотренном, более консервативном мультипликаторе стоимости предприятия к выручке в 1,8 раза, по сравнению с предыдущим мультипликатором в 2,6 раза.
Решение скорректировать мультипликатор оценки связано с ожиданием завершения процесса аудита и повторного выпуска финансовой отчетности за 2024 год. Комментарий аналитика указывает на то, что текущая ситуация не уменьшает спрос на предложения Spire Global и не затмевает перспективы роста компании.
В целом, обновленный прогноз Canaccord Genuity для Spire Global отражает позитивную позицию в отношении рыночного положения компании и траектории роста, несмотря на продолжающийся пересмотр финансовой отчетности. Пересмотренная целевая цена фирмы свидетельствует о вере в ценность компании и ее способность преодолеть недавние трудности.
В других недавних новостях Spire Global добилась значительных успехов с заметными событиями. Недавно компания получила повышение рейтинга до "покупать" от аналитика Craig-Hallum после сделки на 241 млн $ по продаже бизнес-подразделения. Этот стратегический шаг рассматривается как позитивное развитие, позволяющее сосредоточиться на сегментах с более высоким ростом.
Кроме того, Spire Global получила контракт от Национального управления океанических и атмосферных исследований на сумму 3 832 500$ на поставку данных радиозатмения, важных для прогнозирования погоды и исследования климата.
В сотрудничестве с OroraTech, Spire Global разрабатывает космическую систему обнаружения лесных пожаров, направленную на улучшение возможностей мониторинга и реагирования. Эта инициатива является ответом на растущую угрозу лесных пожаров, с прогнозами увеличения частоты и серьезности экстремальных лесных пожаров на 30% к 2050 году.
Что касается финансовых показателей, компания сообщила о 6% росте выручки за первый квартал 2024 года, достигнув 25,7 млн $, с прогнозами на второй квартал между 29 млн $ и 33 млн $. Однако Spire Global также объявила о пересмотре финансовой отчетности за 2022 и 2023 финансовые годы, а также за первый квартал 2024 года, что, как ожидается, повлияет на годовую выручку в размере от 10 млн $ до 15 млн $.
Несмотря на пересмотр отчетности, аналитические фирмы, такие как Canaccord Genuity, выразили уверенность в Spire Global, возобновив покрытие с рейтингом "покупать". Это лишь некоторые из недавних событий для Spire Global.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Spire Global и рыночная динамика соответствуют нескольким ключевым выводам от InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 58,39% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2024 года подтверждает оптимистичный прогноз Canaccord Genuity относительно предложения Spire по предоставлению спутниковых данных как услуги. Эта высокая маржа предполагает, что Spire эффективно монетизирует свои услуги, что крайне важно для ее стратегии роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Spire показала сильную доходность за последний месяц (37,53%) и еще более впечатляющую доходность за последние три месяца (97,63%). Эти показатели коррелируют с позитивным взглядом аналитика и повышенной целевой ценой. Однако стоит отметить, что RSI акций предполагает, что они могут находиться в зоне перекупленности, указывая на потенциальную краткосрочную волатильность.
Рост выручки компании на 24,15% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2024 года соответствует прогнозу Canaccord Genuity о продолжающемся росте. Однако инвесторам следует учитывать, что Spire пока не прибыльна и быстро расходует денежные средства, как отмечено в советах InvestingPro. Эта информация дает контекст для текущего пересмотра финансовой отчетности и важности предстоящей аудированной финансовой отчетности.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Spire Global, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.