В пятницу Goldman Sachs возобновил покрытие Delta Air Lines (NYSE: NYSE:DAL) с позитивным прогнозом, повысив рейтинг акций авиакомпании до "Покупать" и установив целевую цену в 83,00 доллара.
Фирма отметила ожидаемую лидирующую в отрасли маржу Delta в 2024 году, обусловленную сочетанием доходов от премиальных и корпоративных сегментов, прибыльных неавиационных предприятий и преимуществ стратегии сегментации.
Goldman Sachs прогнозирует, что стратегия сегментации Delta приведет к устойчиво более высокой прибыльности по сравнению с историческими нормами. Эта стратегия позволяет Delta более эффективно обслуживать различные сегменты спроса.
Рейтинг "Покупать" поддерживается несколькими ключевыми факторами, включая рост доходов от программ лояльности, сильные показатели премиального спроса и рационализацию или уход конкурентов с ключевых рынков.
Аналитик указал на разнообразные источники доходов Delta как на сильную сторону, особенно на прибыльные и устойчивые неавиационные потоки доходов. Ожидается, что эти потоки доходов будут способствовать формированию устойчивого профиля маржи Delta. Оптимизм аналитика также подкрепляется инвестиционным рейтингом баланса Delta, что рассматривается как показатель финансового здоровья и стабильности компании.
Ориентация Delta на премиальные и корпоративные доходы является еще одним краеугольным камнем позитивной позиции Goldman Sachs. По мере того как конкуренты корректируют свое присутствие на рынке, либо сокращая, либо покидая определенные города, Delta имеет возможность извлечь выгоду из этих изменений. Ожидается, что эта динамика еще больше усилит конкурентное преимущество Delta и ее долю рынка.
Анализ фирмы предполагает, что программы лояльности авиакомпании продолжат расти, способствуя диверсификации доходов авиакомпании и укреплению ее финансового положения. Целевая цена Goldman Sachs в 83 доллара отражает уверенность в способности Delta использовать эти различные преимущества для достижения более высокой доходности для акционеров.
Среди других недавних новостей, Delta Air Lines была в центре внимания ряда значительных событий. TD Cowen и Jefferies выразили оптимизм в отношении будущих финансовых показателей авиакомпании, сохранив рейтинг "Покупать" и повысив целевую цену акций.
Это происходит в преддверии дня инвестора Delta, где компания, как ожидается, предоставит обновленный прогноз на 2025 финансовый год и раскроет долгосрочные цели, включая потенциальные выгоды для маржи от обновления флота и расширения программ лояльности и кобрендинговых карт.
Delta Air Lines также вовлечена в юридический спор с компанией по кибербезопасности CrowdStrike из-за глобального сбоя в июле, причем обе компании инициировали судебные иски. Delta утверждает, что обновление программного обеспечения от CrowdStrike привело к значительным операционным сбоям и финансовым потерям, превышающим 500 миллионов долларов.
Еще одно событие включает приостановку рейсов Delta между Нью-Йорком и Тель-Авивом из-за обострения конфликта и проблем безопасности в Израиле, которая продлится до марта. Delta выпустила разрешение на изменение планов путешествия для затронутых пассажиров.
В финансовом плане Delta сообщила о прибыли до налогообложения в размере 1,3 миллиарда долларов за третий квартал 2024 года и ожидает 30-процентного роста прибыли в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года. Компания прогнозирует увеличение общей выручки на 2-4% в четвертом квартале 2024 года и расширение операционной маржи на 2 пункта в 2025 году. Delta также планирует погасить долг в размере 4 миллиардов долларов за год. Это последние события для Delta Air Lines.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом Goldman Sachs в отношении Delta Air Lines. Коэффициент P/E компании, равный 8,96, и коэффициент PEG, равный 0,25, предполагают, что акции могут быть недооценены относительно их потенциала доходности, что подтверждает мнение Goldman о привлекательной оценке Delta.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные финансовые показатели Delta, отмечая, что компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году. Это согласуется с ожиданиями Goldman относительно лидирующих в отрасли показателей маржи в 2024 году. Кроме того, акции Delta показали устойчивые результаты, с сильной доходностью за последние три месяца и торговлей вблизи 52-недельного максимума, что отражает уверенность инвесторов в стратегии и перспективах компании.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и рыночную позицию Delta, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.