В пятницу Redburn-Atlantic начала освещение акций CDW Corporation (NASDAQ:CDW), ведущего поставщика технологических продуктов и услуг, присвоив им рейтинг "Покупать" с целевой ценой 230,00 долларов. Аналитик фирмы отметил выгодное позиционирование продуктов CDW и потенциал роста компании на рынке Великобритании как ключевые причины позитивного прогноза.
CDW, известная своим фокусом на более крупных, дискреционных сетевых проектах, в последнее время испытывала некоторую краткосрочную слабость. Однако Redburn-Atlantic рассматривает это как временную неудачу.
Аналитик отметил, что присутствие CDW на недостаточно освоенном рынке Великобритании в сочетании с долей дистрибуции VAR (реселлеров с добавленной стоимостью) в общих расходах на ИТ создает для компании хорошие позиции для будущего повышения прибыли и потенциальной переоценки.
Аналитик фирмы считает, что по мере восстановления дискреционных расходов CDW получит значительную выгоду. Ожидается, что компания превзойдет показатели рынка благодаря сильной линейке продуктов и присутствию на рынке. Целевая цена в 230,00 долларов отражает эту уверенность в траектории роста CDW и ее возможностях как лидера рынка с устойчивым ростом.
Освещение Redburn-Atlantic сопровождается рекомендацией инвесторам рассматривать CDW как надежную покупку. Аналитик подкрепляет это, предлагая 16-кратный мультипликатор EV/RA EBIT на FY1 как подходящий целевой показатель для CDW, что указывает на уверенность фирмы в ценности CDW и потенциале расширения.
Новое освещение и целевая цена от Redburn-Atlantic дают четкий сигнал рынку о прочной позиции CDW и многообещающих перспективах в технологическом секторе.
В других недавних новостях CDW Corporation раскрыла смешанные результаты в отчете о прибылях и убытках за третий квартал. Компания сообщила о снижении чистых продаж на 3,5% в годовом исчислении до 5,5 млрд долларов и снижении валовой прибыли на 2% до 1,2 млрд долларов. Несмотря на стабильную валовую маржу в 21,8%, как операционная прибыль без учета GAAP, так и чистая прибыль на акцию без учета GAAP снизились на 4% и 3% соответственно.
CDW сталкивается с проблемами в сегменте аппаратных решений из-за длительных циклов продаж, макроэкономической неопределенности и усиления конкуренции. Это давление особенно ощущалось в государственном секторе, где продажи правительству снизились на 12%. С другой стороны, секторы программного обеспечения и услуг показали рост на 3,5% и 13% соответственно.
Прогноз компании на оставшуюся часть 2024 года предполагает стабильные условия на рынке ИТ в США и снижение валовой прибыли на низкий однозначный процент. На фоне этих недавних событий CDW продолжает фокусироваться на улучшении своих облачных и программных предложений и улучшении клиентского опыта.
Несмотря на препятствия, компания остается приверженной стратегическим инвестициям и использованию своих прочных отношений с клиентами для навигации в сложной среде.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичной позиции Redburn-Atlantic в отношении CDW Corporation. Несмотря на текущую рыночную капитализацию компании в 24,09 млрд долларов, акции CDW испытали значительный спад, снизившись на 17,88% за последний месяц и торгуясь вблизи 52-недельного минимума. Это соответствует наблюдению аналитика о краткосрочной слабости, потенциально создавая привлекательную точку входа для инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов CDW, которая повышала дивиденды 12 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и прогнозы аналитиков о продолжении прибыльности в этом году поддерживают мнение Redburn-Atlantic о CDW как о лидере рынка с устойчивым ростом.
Однако стоит отметить, что коэффициент P/E CDW в 21,86 и высокий мультипликатор цена/балансовая стоимость предполагают, что акции могут не быть недооцененными по традиционным метрикам. Инвесторам, рассматривающим CDW, следует взвесить эти факторы против потенциала роста компании на рынке Великобритании и ее позиции в индустрии электронного оборудования, инструментов и компонентов.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по CDW, предоставляя инвесторам более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.