В пятницу RBC Capital Markets возобновил покрытие акций First Advantage Corporation (NASDAQ:FA) с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой 22,00 доллара.
Аналитик фирмы подчеркнул "стратегию 5.0" компании и использование передовых технологических платформ, включая искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и роботизированную автоматизацию процессов (RPA), как ключевые факторы будущего роста.
Ожидается, что эти технологии, наряду с собственной базой данных First Advantage, содержащей более 765 миллионов записей, обеспечат привлечение новых клиентов и расширят возможности кросс-продаж и апселлинга.
Недавнее приобретение Sterling почти вдвое увеличило долю рынка First Advantage и, как ожидается, существенно усилит возможности компании в области цифровой идентификации. Аналитик отметил, что этот стратегический шаг, по прогнозам, создаст синергию затрат в размере от 50 до 70 миллионов долларов.
В результате ожидается, что проформа маржи объединенной компании увеличится с 27% до 30-31% к 2027 финансовому году.
В отчете также представлена информация о финансовой стратегии компании, детализирующая планы по снижению чистого левериджа с примерно 4,4 раза проформы до примерно 3 раз к концу 2026 финансового года. Ожидается, что это снижение будет обеспечено за счет сильного свободного денежного потока (FCF) и роста прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA).
RBC Capital Markets прогнозирует, что эти финансовые и операционные стратегии приведут к высоким темпам роста прибыли на акцию (EPS) в среднем на уровне 10-20% в год (CAGR) в течение следующих трех лет.
Позитивный прогноз аналитика подчеркивает потенциал роста акций First Advantage, обусловленный стратегическими приобретениями, технологическими достижениями и финансовой дисциплиной.
В других недавних новостях, First Advantage Corporation объявила о стабильном росте в своем недавнем отчете о доходах после завершения приобретения Sterling за 2,2 миллиарда долларов.
Приобретение заметно расширило охват First Advantage: совокупная выручка достигла 1,5 миллиарда долларов, а скорректированная EBITDA составила 407 миллионов долларов за двенадцать месяцев, заканчивающихся сентябрем 2024 года.
Несмотря на экономические трудности, компания сообщила о стабильной выручке за третий квартал в размере 199,1 миллиона долларов, сохраняя при этом фокус на целевых показателях синергии и технологическом росте.
Приобретение Sterling компанией First Advantage фактически удвоило ее размер, и компания стремится достичь синергии в размере от 50 до 70 миллионов долларов в течение двух лет. Прогноз компании на 2024 год предполагает общую выручку от 858 до 918 миллионов долларов, со скорректированной EBITDA от 250 до 274 миллионов долларов. Ожидается, что новые функции, такие как служба поддержки клиентов в чате, появятся в течение четырех-шести месяцев.
Генеральный директор Скотт Стейплс и президент Джоэль Смит предоставили информацию во время телефонной конференции по доходам, обрисовав стратегию компании и перспективы на будущее. Они заверили, что обслуживание клиентов не будет нарушено в процессе интеграции, и подчеркнули стремление компании снизить чистый леверидж примерно до трехкратного показателя скорректированной EBITDA в течение 24 месяцев после приобретения. Эти недавние события демонстрируют стратегический рост и стабильность First Advantage на фоне экономических вызовов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу RBC Capital Markets относительно First Advantage Corporation (NASDAQ:FA), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночной оценки.
First Advantage может похвастаться впечатляющей валовой прибылью, последние данные показывают валовую маржу в 49,48% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года. Это соответствует ожиданиям аналитиков по улучшению маржи после приобретения Sterling.
Рыночная капитализация компании составляет 3,08 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в отрасли. Хотя коэффициент P/E высок и составляет 527,75, скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев более умеренный - 99,3, что указывает на потенциал будущего роста прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что First Advantage работает с умеренным уровнем долга, и что ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы поддерживают план компании по снижению чистого левериджа, упомянутый в отчете RBC Capital Markets.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для First Advantage, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.