В пятницу TD Securities пересмотрела рейтинг Royal Bank of Canada (RY:CN) (NYSE: RY), понизив его с "Покупать" до "Держать", при этом немного повысив целевую цену с 178,00 до 180,00 канадских долларов. Корректировка была сделана на основе опасений по поводу оценки и ожидания смещения интереса инвесторов в сторону банков с более низкими показателями.
Аналитик TD Securities объяснил понижение рейтинга, отметив, что хотя Royal Bank of Canada сохраняет высокую рентабельность собственного капитала (ROE), в дальнейшем ее будет сложно повысить без значительного обратного выкупа акций. По мнению аналитика, такие выкупы, вероятно, будут ограничены при текущих уровнях акций.
Пересмотренная целевая цена представляет собой незначительное повышение по сравнению с предыдущей, что указывает на ограниченный потенциал роста акций. Комментарии аналитика свидетельствуют о том, что высокие финансовые показатели Royal Bank of Canada в ближайшее время будет нелегко превзойти.
Корректировка акций Royal Bank of Canada следует за мнением аналитика о том, что у банков с более низким ROE есть больший потенциал для улучшения. Аналитик предполагает, что инвесторы могут начать отдавать предпочтение этим отстающим или "дисконтным" банкам, что может повлиять на относительную рыночную позицию Royal Bank of Canada.
Отчет завершается взглядом аналитика на перспективы Royal Bank of Canada, подчеркивая сложность улучшения здорового показателя ROE в отсутствие агрессивных программ обратного выкупа акций. Аналитик ожидает, что эти выкупы будут ограничены, учитывая текущую динамику цен на акции банка.
В других недавних новостях, Royal Bank of Canada (RBC) оказался в центре внимания благодаря сильным результатам по прибыли и выручке за третий квартал, с прибылью в 4,5 млрд канадских долларов и скорректированной прибылью в 4,7 млрд канадских долларов.
Чистый процентный доход банка в канадском банковском секторе значительно вырос на 26% в годовом исчислении, что способствовало высоким показателям прибыли. Приобретение HSBC Canada также начало вносить вклад в прибыль, добавив 239 млн канадских долларов.
Однако возникли некоторые опасения среди бывших сотрудников HSBC, присоединившихся к RBC после приобретения, поскольку шестимесячная гарантия занятости подходит к концу. Банк создал специальные ресурсы для помощи новым сотрудникам и замедлил найм, чтобы сохранить открытые вакансии для персонала HSBC.
Erste Group повысила рейтинг акций RBC с "Держать" до "Покупать", ссылаясь на сильные финансовые показатели, такие как рентабельность собственного капитала на уровне 14,2%. Аналогично, Scotiabank и BMO Capital повысили целевые цены на акции RBC после впечатляющих результатов банка за третий квартал. Эти недавние события подчеркивают сильные показатели RBC и стратегический рост в ключевых секторах.
Аналитика InvestingPro
Недавнее понижение рейтинга Royal Bank of Canada от TD Securities согласуется с некоторыми показателями и выводами, предоставленными InvestingPro. Акции банка в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума, на уровне 96,4% от пика за 52 недели. Это подтверждает опасения TD Securities по поводу оценки и ограниченного потенциала роста, на который указывает их незначительное повышение целевой цены.
Несмотря на понижение рейтинга, данные InvestingPro показывают, что Royal Bank of Canada сохранил сильные финансовые показатели. Рост выручки банка составляет 14,81% за последние двенадцать месяцев, при здоровой марже операционной прибыли в 36,03%. Эти цифры подтверждают наблюдение аналитика о высокой рентабельности собственного капитала RY.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Royal Bank of Canada повышал дивиденды 14 лет подряд и выплачивал дивиденды в течение впечатляющих 52 лет подряд. Эта история стабильной доходности для акционеров может объяснить, почему значительные обратные выкупы акций в настоящее время ограничены, как отметил аналитик TD Securities.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Royal Bank of Canada, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции банка.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.