В четверг CFRA понизила рейтинг акций Advance Auto Parts (NYSE: NYSE:AAP) с "держать" до "продавать". Фирма значительно снизила свою 12-месячную целевую цену для акций компании до $25 с предыдущих $55. Это корректировка основана на прогнозируемом коэффициенте цена/прибыль (P/E) 17,9x на 2025 год, что соответствует историческим мультипликаторам компании.
Понижение рейтинга произошло после того, как Advance Auto Parts сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал в размере убытка $0,04, что резко контрастирует с консенсус-прогнозом $0,54 и значительно ниже убытка в $1,19 за аналогичный квартал предыдущего года. Снижение прибыли было связано с более слабыми, чем ожидалось, показателями выручки, которая уменьшилась на 3% до $2,15 млрд. Эта цифра не достигла консенсус-прогноза на $520 млн. Сопоставимые продажи магазинов также снизились на 2,3%, что на 60 базисных пунктов ниже консенсус-прогноза.
Advance Auto Parts также пересмотрела свой прогноз на четвертый квартал 2024 года, прогнозируя чистые продажи в размере $1,90 млрд и скорректированную EPS в диапазоне от убытка $1,50 до убытка $0,90. Эти цифры значительно ниже текущего консенсус-прогноза, который составляет $2,00 млрд для чистых продаж и прибыль $0,06 для скорректированной EPS. Кроме того, компания представила предварительный прогноз на весь 2025 год и финансовые цели на весь 2027 год. Одна из ключевых целей включает снижение коэффициента левериджа, измеряемого как отношение скорректированного долга к EBITDAR, с текущих 3,7x до целевого диапазона 3,0x-4,0x к концу 2025 года и далее до 2,5x к концу 2027 года.
Решение аналитика о понижении рейтинга акций отражает обеспокоенность по поводу продолжающихся проблем Advance Auto Parts. Компания активно пытается улучшить свое финансовое положение с помощью таких мер, как продажа активов и закрытие магазинов. Однако снижение прогнозов CFRA по EPS до $0,10 с $2,30 на 2024 год и до $1,40 с $3,65 на 2025 год указывает на осторожный взгляд на способность компании улучшить свои показатели в ближайшей перспективе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.