В четверг Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для Riskified Ltd. (NYSE: RSKD) с неизменной целевой ценой 7,00 долларов. Фирма отметила восстановление во второй половине года, особенно в сфере билетов и путешествий, где наблюдалось ускорение роста более чем на 20%. Кроме того, выручка Riskified в США выросла до 14% с 11% в предыдущем квартале.
Аналитик подчеркнул важность диверсификации Riskified по различным отраслям и глобальным регионам. В третьем квартале Riskified привлекла новых крупных клиентов из шести различных секторов в четырех географических регионах. Компания также сравнялась по количеству новых соглашений с годовой контрактной стоимостью (ACV) более 1 миллиона долларов с начала года с общим количеством, достигнутым за весь 2023 год.
Несмотря на эти положительные события, Riskified столкнулась с неудачей в виде ухода крупного продавца в конце октября, что, как ожидается, создаст краткосрочное снижение выручки на 18 миллионов долларов. Тем не менее, Piper Sandler сохраняет позитивный взгляд на показатели Riskified и ее способность преодолеть эти трудности.
В отчете также отмечается, что Riskified находится на пути к достижению расширения маржи EBITDA примерно на 800 базисных пунктов. Это происходит несмотря на сдерживающие факторы в расходах, которые привели к росту всего на 9% за год. Подтвержденная целевая цена Piper Sandler отражает сохраняющуюся уверенность в стратегическом исполнении Riskified и ее потенциале роста в основных направлениях бизнеса.
Среди других недавних новостей, Riskified Ltd. сообщила о росте и оптимистичных результатах за третий квартал 2024 года. Выручка компании увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 78,8 миллионов долларов, а объем валовых товаров (GMV) вырос на 17% до 34,7 миллиардов долларов. Компания также сообщила о положительном скорректированном показателе EBITDA в размере 0,9 миллионов долларов, что значительно улучшилось по сравнению с предыдущим годом.
Riskified объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 75 миллионов долларов, нацеленной на 10-15% находящихся в обращении акций ежегодно. Несмотря на потерю ключевого продавца в категории товаров для дома, руководство сохраняет уверенность в своей стратегии роста и технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством в электронной коммерции.
В перспективе Riskified ожидает сильных показателей в четвертом квартале и продолжения роста в 2025 году. Компания повысила прогноз по выручке на весь год до диапазона от 322 миллионов до 327 миллионов долларов, при этом скорректированный показатель EBITDA, по прогнозам, составит от 14 миллионов до 20 миллионов долларов. Компания также стратегически фокусируется на диверсификации в устойчивые секторы, такие как продукты питания и денежные переводы.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Piper Sandler, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении Riskified. Рыночная капитализация компании составляет 809,38 миллионов долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 318,05 миллионов долларов. Несмотря на упомянутые в статье трудности, Riskified показала рост выручки на 8,61% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Riskified имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость, поскольку компания преодолевает снижение выручки из-за недавнего ухода продавца. Кроме того, руководство активно выкупает акции, что потенциально сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании.
Хотя Riskified в настоящее время не является прибыльной, с маржой операционной прибыли -16,04%, аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Это согласуется с позитивным прогнозом Piper Sandler и ожидаемым расширением маржи EBITDA, упомянутым в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по Riskified, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.