В четверг Oppenheimer скорректировал свой прогноз по Talen Energy (NASDAQ:TLN), повысив целевую цену до 225 долларов с предыдущих 180 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании. Пересмотр последовал за отчетом Talen Energy о прибыли за третий квартал, который показал EBITDA в размере 230 миллионов долларов, что контрастирует с прогнозами Oppenheimer и рынка в 235 миллионов долларов и 211 миллионов долларов соответственно. Такие результаты были обусловлены повышенным спросом на электроэнергию и увеличением генерации газового флота PJM.
Выручка компании за квартал составила 650 миллионов долларов, превысив как прогноз Oppenheimer в 560 миллионов долларов, так и ожидания рынка в 522 миллиона долларов. Аналитик подчеркнул, что текущие проекты и рыночные стратегии Talen Energy, включая сделку с дата-центром AWS, урегулирования RMR и динамику на рынке PJM, являются областями особого внимания.
Несмотря на неблагоприятное решение FERC ISA, руководство Talen Energy сохраняет позитивный настрой в отношении сделки с дата-центром AWS, концентрируясь на коммерческих решениях для продвижения проекта. Amazon Web Services (AWS) также подтвердила свою приверженность сотрудничеству с Talen Energy. В свете этих событий компания обновила свой финансовый прогноз на 2024 финансовый год, повысив нижнюю границу прогноза EBITDA до диапазона 750-780 миллионов долларов с предыдущего диапазона 720-780 миллионов долларов. Прогноз на 2025 год был подтвержден.
Повышение целевой цены до 225 долларов Oppenheimer основано на обновленной оценке суммы частей (SOTP) и укреплении уверенности в планах строительства дата-центра AWS. Этот оптимистичный взгляд на коммерческую стратегию и будущие проекты Talen Energy способствовал улучшению финансовых перспектив компании.
В других недавних новостях Talen Energy привлекла внимание нескольких инвестиционных фирм благодаря своим сильным перспективам роста. JPMorgan начал покрытие с рейтингом "Выше рынка", видя потенциал в ресурсах природного газа компании и модели работы. Фирма также прогнозирует значительный рост EBITDA для Talen Energy, с оценочным увеличением на 40% и 27% на 2025 и 2026 годы соответственно.
Кроме того, Oppenheimer сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для Talen Energy с целевой ценой 210 долларов после недавнего приобретения компанией оставшейся доли в Nautilus Cryptomine за 85 миллионов долларов. Этот шаг привел к полному владению объектом и укрепил уверенность в потенциале роста Talen Energy в энергетическом секторе.
RBC Capital также начал покрытие с рейтингом "Превосходит рынок", подчеркнув выгодное положение компании на рынке PJM, где ожидается значительный рост спроса и снижение резервных маржей.
Прогнозируемый диапазон прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) Talen Energy составляет от 925 миллионов до 1,175 миллиарда долларов в 2025 году и от 1,13 миллиарда до 1,53 миллиарда долларов в 2026 году. Ожидается, что свободный денежный поток также составит от 395 миллионов до 595 миллионов долларов в 2025 году и от 535 миллионов до 895 миллионов долларов в 2026 году.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Talen Energy и оптимистичный прогноз Oppenheimer дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 10,53 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Примечательно, что Talen Energy продемонстрировала впечатляющие показатели цены, с общей доходностью по цене с начала года 222,69% и общей доходностью по цене за один год 279,28%, что указывает на сильный импульс акций.
Советы InvestingPro подчеркивают, что цена акций Talen Energy значительно превзошла S&P 500 за последний год, что соответствует позитивному настрою, выраженному в отчете аналитика. Кроме того, коэффициент P/E компании, равный 10,06, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно их доходов, потенциально предлагая привлекательную точку входа для инвесторов.
Для читателей, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Talen Energy, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, обеспечивающих всесторонний анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.