В четверг аналитик HSBC повысил целевую цену акций NVIDIA (NASDAQ:NVDA) до $200 с предыдущих $145, сохранив рекомендацию "Покупать" по акциям.
Корректировка происходит на фоне того, что рыночная капитализация NVIDIA приближается к ошеломляющим $3,6 трлн, что является самым высоким показателем в мире. Комментарии HSBC подчеркнули продолжающийся рост NVIDIA, особенно отметив потенциал в секторе дата-центров, который, по мнению аналитика, еще не полностью отражен в рыночной цене.
По словам аналитика, NVIDIA преодолела предыдущее препятствие в августе и внесла корректировки в свою дорожную карту AI GPU на 2025 год. Кроме того, уменьшились опасения относительно цепочки поставок Blackwell.
Пересмотренные прогнозы продаж NVIDIA в секторе дата-центров и прибыли на акцию (EPS) на 2026 финансовый год на 48% и 49% соответственно превышают консенсус-прогнозы. Эти прогнозы поддерживаются растущим импульсом капитальных затрат гиперскейлеров на 2025 год.
В ожидании результатов NVIDIA за третий квартал 2025 финансового года, которые будут объявлены 21 ноября, HSBC прогнозирует продажи на уровне $35,3 млрд. Эта цифра превышает как прогноз руководства, так и консенсус-оценки, которые составляют $32,5 млрд и $33,1 млрд соответственно.
Прогнозы HSBC по продажам на четвертый квартал 2025 финансового года и первый квартал 2026 финансового года составляют $38,0 млрд и $42,7 млрд соответственно, по сравнению с консенсус-оценками в $36,6 млрд и $39,9 млрд.
Аналитик предполагает, что хотя продажи за третий квартал, как ожидается, превзойдут прогнозы, масштаб этого превышения может не так сильно удивить рынок из-за некоторых уже оптимистичных прогнозов со стороны продавцов. Эти оптимистичные прогнозы на третий и четвертый кварталы 2025 финансового года составляют $34,5 млрд и $44,0 млрд соответственно.
В других недавних новостях, Susquehanna повысила целевую цену NVIDIA до $180, основываясь на ожидаемых сильных результатах в предстоящем отчете о прибылях. Фирма ссылается на потенциальное влияние продуктов NVIDIA H100/H200 и Blackwell, а также на продолжающийся спрос в секторах дата-центров и искусственного интеллекта.
В значительном технологическом прорыве NVIDIA и SoftBank Corp запустили первую в мире комбинированную сеть искусственного интеллекта и телекоммуникаций 5G, известную как сеть радиодоступа с искусственным интеллектом (AI-RAN). Сеть имеет потенциальные применения в различных секторах, включая автономные транспортные средства и управление роботами.
В связанном событии, Amazon Web Services предлагает $110 млн в виде бесплатных вычислительных мощностей исследователям для продвижения использования своего специального AI-чипа Trainium, конкурента предложениям NVIDIA.
В полупроводниковом секторе аналитики Citi прогнозируют восстановление и присвоили рейтинг "покупать" нескольким компаниям, включая NVIDIA. Наконец, Redburn-Atlantic начала освещение акций NVIDIA с рейтингом "покупать", отражая позитивный взгляд на перспективы компании в области ускоренных вычислений.
Эти события демонстрируют недавнюю активность и настроения аналитиков в отношении NVIDIA.
Выводы InvestingPro
Впечатляющие рыночные показатели NVIDIA соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании действительно достигла поразительных $3,59 трлн, подтверждая ее позицию лидера рынка. Эта оценка подкрепляется устойчивыми финансовыми показателями NVIDIA, с ростом выручки на 194,69% за последние двенадцать месяцев и еще более впечатляющим ростом EBITDA на 394,26% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную рыночную позицию NVIDIA, отмечая, что это "Видный игрок в индустрии полупроводников и полупроводникового оборудования". Это согласуется с оптимистичным прогнозом аналитика относительно потенциала компании в секторе дата-центров. Кроме того, совет, указывающий, что "Аналитики ожидают рост продаж в текущем году", подтверждает оптимистичные прогнозы HSBC по продажам на предстоящие кварталы.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается ее "Впечатляющей валовой прибылью", которая составляет 75,98% за последние двенадцать месяцев. Эта устойчивая прибыльность поддерживает способность NVIDIA инвестировать в инновации и сохранять свое конкурентное преимущество на рынке AI GPU.
Стоит отметить, что NVIDIA торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с текущей ценой на уровне 97,66% от пика. Это, в сочетании с советом InvestingPro, предполагающим "Сильную доходность за последние три месяца", отражает уверенность рынка в траектории роста NVIDIA.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета по NVIDIA, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.