В четверг Lake Street Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям OptimizeRX Corporation (NASDAQ: OPRX), снизив целевую цену с предыдущих 15,00$ до 11,00$, при этом сохранив рекомендацию "покупать" для этих акций.
Пересмотр последовал за тем, как выручка компании не дотянула до ожидаемого консенсуса в 25,0 миллионов долларов примерно на 3,7 миллиона долларов. Дефицит в основном был вызван низкими показателями в сегменте прямого взаимодействия с потребителями (DTC) бизнеса Medicx.
OptimizeRX отметила тенденцию среди своих клиентов, которые все чаще отдают предпочтение модели самообслуживания вместо управляемых медиа-услуг. Хотя компания получила выгоду от своей модели самообслуживания в течение квартала, этого оказалось недостаточно для компенсации значительного снижения спроса на управляемые услуги.
В ответ на эти рыночные изменения OptimizeRX пересматривает свою стратегию на 2025 год, делая больший акцент на предложениях самообслуживания, стремясь смягчить влияние более слабых показателей DTC-бизнеса.
Компания также пересмотрела свой прогноз на 2024 год в сторону понижения, чтобы отразить эти стратегические изменения. Несмотря на неудачи, испытанные в третьем квартале, аналитик отметил, что продукт компании Digital Health Messaging, DAAP, остается устойчивым. Однако из-за опасений по поводу восстановления сегмента DTC прогнозы по выручке на 2025 год были значительно снижены.
В других недавних новостях, технологическая компания в сфере здравоохранения OptimizeRx расширила свое стратегическое партнерство с ключевым фармацевтическим клиентом, обеспечив обязательство на сумму более 10 миллионов долларов для многорешенческой, мультибрендовой программы. Это увеличенное взаимодействие основывается на ранее объявленном контракте Digital Audience Activation Platform (DAAP) стоимостью 6 миллионов долларов, демонстрируя растущие инвестиции клиента в услуги OptimizeRx.
Компания сообщила о росте выручки на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 финансового года, достигнув 18,8 миллионов долларов выручки. Однако она не достигла целевого показателя выручки из-за задержки значительной сделки DAAP стоимостью примерно 6 миллионов долларов. Ожидается, что эта сделка будет завершена в третьем квартале.
Что касается аналитических заметок, RBC Capital Markets пересмотрела свою целевую цену по акциям OptimizeRx, снизив ее до 14$ с предыдущих 17$, сохранив при этом рейтинг "превосходит рынок" для акций. Эта корректировка последовала за обсуждением с генеральным директором OptimizeRx Уиллом Феббо. Несмотря на потенциальные проблемы с временными рамками, аналитическая фирма считает, что эти сделки выгодны в более широком масштабе.
Это одни из последних событий для OptimizeRx. Примечательно, что компания готовится принять участие в Digital Pharma East, предстоящих инвестиционных конференциях и ожидает активного сезона RFP, что подчеркивает ее позитивный прогноз на оставшуюся часть года.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение OptimizeRX, предоставляя контекст к пересмотренному прогнозу аналитика. Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль компании, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Это согласуется с сохраненным рейтингом "покупать" аналитика, указывая на потенциал восстановления.
Однако стоит отметить, что выручка OptimizeRX за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 83,2 миллиона долларов, с устойчивым ростом выручки на 35,15% за тот же период. Этот рост, в сочетании с валовой маржой прибыли в 61,96%, предполагает, что, несмотря на недавние неудачи, компания сохраняет сильные фундаментальные показатели в своем основном бизнесе.
Текущая рыночная капитализация в 112,68 миллионов долларов и коэффициент цена/балансовая стоимость 0,93 по состоянию на второй квартал 2024 года указывают на то, что акции могут быть недооценены, потенциально поддерживая продолжающуюся бычью позицию Lake Street Capital Markets, несмотря на сниженную целевую цену.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по OptimizeRX, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.