В четверг компания H.C. Wainwright снизила целевую цену акций Largo Resources Ltd. (NASDAQ:LGO) с 4,40 до 4,20 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за недавними финансовыми результатами Largo, которые показали выручку в размере 29,9 млн долларов за квартал, что привело к чистому убытку в 10,1 млн долларов или (0,16) доллара на акцию.
Выручка компании оказалась ниже 44,0 млн долларов, зафиксированных в третьем квартале 2023 года, в то время как чистый убыток был практически на уровне прошлогоднего убытка в 11,9 млн долларов или (0,19) доллара на акцию. Это снижение выручки на 32% в годовом исчислении в значительной степени обусловлено существенным падением выручки Largo на фунт V2O5, которая снизилась до 6,46 долларов за фунт, что на 25% меньше, поскольку цены на ванадий остаются слабыми.
Несмотря на общее снижение, продажи ванадия Largo принесли 27,2 млн долларов выручки, а продажи ильменита добавили еще 2,7 млн долларов. Последнее отмечается как все более важный аспект бизнеса Largo. Прибыль от курсовых разниц в размере 1,1 млн долларов также помогла смягчить чистый убыток, что стало улучшением по сравнению с чистым убытком в 0,6 млн долларов в том же квартале предыдущего года из-за курсовых разниц.
Глядя в будущее, H.C. Wainwright выразила позитивный прогноз для Largo Resources, отметив потенциал компании получить выгоду от операционной эффективности и ее способность адаптироваться к текущим вызовам, связанным с более мягкой ценовой конъюнктурой на рынке ванадия. Фирма подтвердила рейтинг "Покупать" для акций, скорректировав целевую цену.
В других недавних новостях Largo Resources сообщила о значительном росте производства, зафиксировав увеличение на 42% в годовом исчислении и на 14% в квартальном. Этот скачок производства объясняется улучшением операционной эффективности, что привело к среднему глобальному коэффициенту извлечения в 81,1%.
Добыча руды компанией также увеличилась на 34% в годовом исчислении, а производство концентрата выросло на 42%. Однако выручка Largo во втором квартале 2024 года показала снижение, упав до 28,6 млн долларов с 53,1 млн долларов во втором квартале предыдущего года.
В рамках стратегического шага Largo повысила Франческо Д'Алессио до должности главного коммерческого директора, стремясь улучшить операции по продажам и торговле в ответ на прогнозируемый рост спроса на ванадий. Кроме того, Дэвид Харрис был назначен новым финансовым директором. Эти изменения в руководстве являются частью стратегии Largo по использованию растущего рынка ванадия.
H.C. Wainwright сохранила рейтинг "Покупать" для Largo Resources, несмотря на снижение целевой цены до 4,40 долларов. Эти недавние события подчеркивают фокус Largo на операционной эффективности и стратегических изменениях в руководстве для навигации в текущей бизнес-среде.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения Largo Resources. Рыночная капитализация компании составляет 130,93 млн долларов, отражая ее текущую рыночную оценку. Выручка Largo за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 144,82 млн долларов, с тревожным снижением роста выручки на 28,31% за тот же период. Это соответствует упоминанию в статье о 32-процентном снижении выручки в годовом исчислении в последнем квартале.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Largo "быстро сжигает наличные средства" и "страдает от слабой валовой прибыли", что очевидно из зафиксированной валовой маржи в -6,87% за последние двенадцать месяцев. Эти факторы способствуют финансовым проблемам компании, обсуждаемым в статье.
Несмотря на эти трудности, советы InvestingPro также отмечают "сильную доходность за последние три месяца", при этом данные показывают общую доходность по цене в 28,12% за этот период. Это предполагает, что настроения рынка могут улучшаться, возможно, в ответ на усилия компании по адаптации к сложной ценовой конъюнктуре на рынке ванадия, как упоминалось H.C. Wainwright.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по Largo Resources, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.