В четверг акции Spire Global (NYSE:SPIR) получили повышение рейтинга от аналитика Craig-Hallum, который изменил рекомендацию по акциям с "держать" на "покупать" и значительно повысил целевую цену до 20,00 долларов с предыдущих 8,00 долларов. Решение аналитика последовало за недавним объявлением Spire Global о сделке на сумму 241 миллион долларов по продаже бизнес-подразделения, на которое приходится 35% выручки компании.
Аналитик отметил рыночную капитализацию Spire Global, которая на момент закрытия торгов составила 293 миллиона долларов, и стоимость предприятия (EV) примерно 367 миллионов долларов. Продажа морского бизнеса была отмечена как значительное позитивное событие не только из-за стоимости сделки, но и из-за ожидаемого снижения долга и стратегического смещения в сторону сегментов с более высоким ростом.
Ожидается, что оставшийся бизнес Spire Global, который, по прогнозам, принесет около 88 миллионов долларов выручки и растет примерно на 20%, достигнет показателя EBITDA в 27 миллионов долларов к 2026 году. Аналитик подчеркнул, что подразумеваемая стоимость предприятия после продажи, составляющая 4,7 от предполагаемой EBITDA 2026 года или 1,4 от выручки 2025 года, указывает на недооценку компании.
Повышение рейтинга подкрепляется данными о заказах Spire Global за третий квартал, которые показали 40 миллионов долларов годовой контрактной стоимости (ACV), и ее денежными остатками, которые дают представление о финансовом прогрессе компании и целях по свободному денежному потоку (FCF).
Несмотря на предстоящий пересмотр финансовой отчетности и завершение сделки по продаже активов, аналитик считает, что текущие перспективы компании оправдывают повышение рейтинга и целевой цены.
В заявлении аналитика уточняется, что хотя они не обновляют исторические или прогнозные оценки с учетом предстоящего пересмотра или продажи активов, они примерно оценили их для понимания оценки. Полные обновления будут предоставлены, как только появится больше ясности относительно пересмотра и/или завершения сделки по продаже активов.
Среди других недавних новостей, Spire Global достигла соглашения о продаже своего морского бизнеса компании Kpler примерно за 241 миллион долларов, планируя использовать вырученные средства для инвестирования в расширение своих решений по анализу данных и радиочастотной геолокации.
Ожидается, что сделка будет завершена к первому кварталу 2025 года. В партнерстве с OroraTech, Spire Global разрабатывает космическую систему обнаружения лесных пожаров, направленную на улучшение возможностей мониторинга и реагирования.
Компания сообщила о 6% росте выручки за первый квартал 2024 года, достигнув 25,7 миллиона долларов, с прогнозами на второй квартал от 29 до 33 миллионов долларов. Однако компания также объявила о пересмотре своей финансовой отчетности за 2022 и 2023 финансовые годы, а также за первый квартал 2024 года, что, как ожидается, повлияет на годовую выручку в размере от 10 до 15 миллионов долларов.
Аналитические фирмы Stifel и Raymond James сохранили рейтинг "покупать" и понизили рейтинг компании соответственно. Canaccord Genuity возобновила покрытие с рейтингом "покупать", выразив уверенность в Spire Global.
Кроме того, компания получила контракт от Национального управления океанических и атмосферных исследований стоимостью 3 832 500 долларов на поставку данных радиозатмения для прогнозирования погоды и исследования климата. Это последние события, касающиеся Spire Global.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз аналитика относительно Spire Global (NYSE:SPIR). Рыночная капитализация компании составляет 327,07 миллиона долларов, что близко к цифре, указанной аналитиком. Впечатляющий рост выручки Spire на 24,15% за последние двенадцать месяцев подтверждает прогноз аналитика о продолжающемся росте в оставшихся сегментах бизнеса.
Советы InvestingPro подчеркивают "впечатляющую валовую прибыль" Spire, что отражается в данных, показывающих валовую маржу в 58,39% за последние двенадцать месяцев. Эта устойчивая маржа может способствовать способности компании достичь прогнозируемого показателя EBITDA в 27 миллионов долларов к 2026 году, как упоминается в отчете аналитика.
Недавние показатели акций были примечательными: данные InvestingPro показывают значительную доходность в 43,24% за последний месяц и существенную доходность в 175,61% за прошедший год. Эти цифры согласуются с улучшенным прогнозом аналитика и повышенной целевой ценой.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Spire Global, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.