В четверг TD Cowen скорректировал свой прогноз по акциям Surgery Partners (NASDAQ:SGRY), ведущей компании в сфере медицинских услуг. Аналитик фирмы Райан Лэнгстон пересмотрел целевую цену до 32,00$, снизив ее с предыдущих 36,00$, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций.
Корректировка последовала после того, как Surgery Partners сообщила о скорректированной EBITDA за вычетом NCI (чистого корпоративного дохода) в размере 129 млн $, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и немного превысило консенсус-прогноз и ожидания TD Cowen в 128 млн $. Однако скорректированная прибыль на акцию (EPS) компании в размере 0,19$ не достигла консенсус-прогноза в 0,25$.
В ответ на финансовые результаты TD Cowen незначительно изменил свой прогноз скорректированной EBITDA для Surgery Partners. Новая целевая цена в 32$ отражает примерно 13-кратное соотношение прогнозируемой стоимости предприятия к EBITDA за вычетом NCI на 2025 год.
В комментарии аналитика были отмечены конкретные причины пересмотра целевой цены: "Мы немного корректируем нашу скорректированную EBITDA, и наша целевая цена меняется с 36$ до 32$, что представляет собой ~13x EV/(EBITDA-NCI) на 2025 год".
Surgery Partners, с ее скорректированными финансовыми показателями и обновленным анализом от TD Cowen, продолжает рассматриваться фирмой как выгодная инвестиция, о чем свидетельствует сохранение рейтинга "Покупать", несмотря на снижение целевой цены.
В других недавних новостях, Surgery Partners сообщила о сильном третьем квартале с ростом чистой выручки на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 770 млн $ и увеличением скорректированной EBITDA на 22% до 128,6 млн $. Успешный набор более 230 новых врачей и 53-процентный рост общего числа замен суставов сыграли ключевую роль в этих положительных результатах.
Несмотря на такие трудности, как ураган Хелен, Surgery Partners сохранила операционную непрерывность и наблюдала рост объема хирургических операций и выручки по сопоставимым объектам.
Глобальная инвестиционная фирма Jefferies пересмотрела целевую цену для Surgery Partners в сторону понижения до 40,00$ с предыдущих 47,00$, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. На это решение повлияло недовольство инвесторов свободным денежным потоком компании и отсутствием объявления о продаже компании.
Тем не менее, Jefferies выразила уверенность в финансовой стратегии Surgery Partners и ее способности финансировать будущее расширение за счет свободного денежного потока и доступа к возобновляемой кредитной линии.
Между тем, Barclays также скорректировала свой прогноз по Surgery Partners, снизив целевую цену с 32,00$ до 31,00$. Фирма сохранила рейтинг "Равновесный" для акций, ссылаясь на финансовые трудности, с которыми компания столкнулась в течение года. Несмотря на эти проблемы, Barclays ожидает улучшения свободного денежного потока, поскольку компания расширяет свой оборотный капитал в четвертом квартале.
В целом, эти недавние события подчеркивают способность Surgery Partners преодолевать финансовые и операционные трудности, сохраняя при этом сильные позиции в секторе медицинских услуг. Стоит отметить, что компания ожидает, что годовая чистая выручка и скорректированная EBITDA превысят 3,075 млрд $ и 508 млн $ соответственно, превзойдя долгосрочную цель роста в 2-3% с 4-процентным ростом числа операций на сопоставимых объектах с начала года.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу TD Cowen по Surgery Partners (NASDAQ:SGRY), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на трудности компании, советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль в этом году вырастет, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году. Это согласуется с позитивным прогнозом TD Cowen, даже с учетом их сниженной целевой цены.
Финансовое здоровье компании показывает смешанные сигналы. Хотя Surgery Partners продемонстрировала сильный рост выручки, увеличившись на 9,96% за последние двенадцать месяцев до 2,98 млрд $, важно отметить, что компания не была прибыльной в этот период. Скорректированная EBITDA в размере 595,9 млн $ за тот же период представляет собой рост на 14,18%, что подтверждает наблюдение TD Cowen об улучшении показателей EBITDA компании.
Инвесторам следует учитывать, что акции SGRY недавно испытали значительную волатильность. Совет InvestingPro указывает, что акции сильно упали за последнюю неделю, данные показывают снижение общей доходности цены за 1 неделю на 16,13%. Это недавнее падение может представлять возможность для инвесторов, которые согласны с оптимистичной позицией TD Cowen, поскольку текущая цена в 25,51$ ниже справедливой стоимости в 36$, предполагаемой целевыми ценами аналитиков.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Surgery Partners, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.