В четверг Susquehanna сохранила положительную оценку NVIDIA (NASDAQ:NVDA), повысив целевую цену акций компании с 160,00 до 180,00 долларов. Фирма ожидает сильных результатов в предстоящем отчете о прибылях и убытках, запланированном на 20 ноября, основываясь на текущих проверках продуктов NVIDIA H100/H200 и ранних стадиях продуктов Blackwell. Susquehanna ожидает, что эти продукты останутся на правильном пути, хотя признает, что введение новых продуктов может внести некоторую вариативность в маржу и потенциальные уровни разводнения.
Аналитик указал на продолжающийся спрос в секторах дата-центров (DC) и искусственного интеллекта (ИИ) как на ключевой драйвер роста NVIDIA. Этот спрос подкрепляется увеличением планов капитальных затрат крупных гиперскейлерных компаний, таких как Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и Amazon. Кроме того, ожидается, что значительные закупки GPU будут продолжаться во второй половине года, о чем свидетельствует заявление xAI о приобретении кластера из 100 000 единиц H100 всего за 19 дней.
Выручка NVIDIA от Enterprise и Consumer Internet, которая составила более 50% выручки компании от дата-центров в прошлом квартале, наряду с инициативами Sovereign AI, вероятно, еще больше подстегнет спрос на их продукцию. Со стороны предложения NVIDIA отметила улучшения, с подтверждением сокращения сроков поставки и снижения цен на вторичном рынке для GPU Hopper. Это говорит о том, что хотя ситуация с поставками улучшается, общее влияние на показатели компании является сложным.
Ожидается, что предстоящий отчет о прибылях и убытках даст более четкую картину финансового здоровья NVIDIA и влияния новых линеек продуктов на прибыльность компании. Инвесторы и наблюдатели отрасли будут внимательно изучать детали, раскрытые 20 ноября, чтобы оценить траекторию компании в условиях меняющихся рыночных требований и динамики цепочки поставок.
В других недавних новостях, Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation и SoftBank Corp добились значительных успехов в технологическом секторе, успешно запустив первую в мире комбинированную сеть искусственного интеллекта (ИИ) и телекоммуникаций 5G. Эта сеть 5G с поддержкой ИИ, известная как радиосеть доступа с искусственным интеллектом (AI-RAN), может одновременно выполнять рабочие нагрузки ИИ и 5G. Это разработка имеет потенциальные применения в различных секторах, включая автономные транспортные средства и управление роботами.
В связи с этим Amazon Web Services (AWS) объявила о стратегическом шаге по усилению своего присутствия в секторе ИИ, предложив исследователям бесплатные вычислительные мощности на сумму 110 миллионов долларов. Эта инициатива призвана способствовать использованию Trainium, специализированного ИИ-чипа AWS, который конкурирует с предложениями от Nvidia и других технологических гигантов.
В полупроводниковом секторе аналитики Citi прогнозируют восстановление и предполагают, что сейчас может быть подходящее время для инвестиций. Фирма присвоила рейтинг "покупать" нескольким компаниям в этом секторе, включая Nvidia. Texas Instruments, еще одна полупроводниковая компания, сообщила о последовательном увеличении выручки на 9% до 4,2 миллиарда долларов в своем отчете о прибылях за третий квартал 2024 финансового года.
Redburn-Atlantic начала освещение акций Nvidia с рейтингом "покупать", отражая позитивный взгляд на перспективы компании в области ускоренных вычислений, особенно для рабочих нагрузок ИИ. Другие аналитики также сохранили положительные рейтинги для Nvidia, при этом Mizuho и UBS повысили целевые цены и ожидают значительного роста выручки компании в сегменте дата-центров.
Выводы InvestingPro
Впечатляющие финансовые показатели NVIDIA соответствуют позитивному прогнозу Susquehanna. Согласно данным InvestingPro, рост выручки NVIDIA составляет ошеломляющие 194,69% за последние двенадцать месяцев, с квартальным ростом 122,4% во втором квартале 2025 финансового года. Этот устойчивый рост подтверждает ожидания аналитиков относительно сильных результатов в предстоящем отчете о прибылях и убытках.
Валовая маржа компании в 75,98% подчеркивает ее эффективность в производстве, что крайне важно с учетом ожидаемого спроса на продукты H100/H200 и Blackwell. Совет InvestingPro подчеркивает "впечатляющую валовую прибыль" NVIDIA, указывая на способность компании поддерживать прибыльность даже при увеличении производства для удовлетворения растущего спроса.
Другой совет InvestingPro отмечает, что NVIDIA "торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе", с текущим коэффициентом P/E 68,42. Это предполагает, что, несмотря на недавнее повышение целевой цены, все еще может быть потенциал для роста цены акций NVIDIA, особенно если компания оправдает или превзойдет ожидания в своем ноябрьском отчете о прибылях.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 20 дополнительных советов по NVIDIA, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.