В среду Jefferies скорректировала финансовый прогноз для Progyny, публичной компании, торгующейся на NASDAQ под тикером PGNY. Фирма снизила целевую цену акций Progyny до 19,00$ с предыдущего уровня в 24,00$. Несмотря на это снижение, Jefferies решила сохранить рейтинг "покупать" для этих акций.
Пересмотр целевой цены происходит на фоне того, как Jefferies корректирует свои оценки в свете недавних результатов сезона продаж Progyny. Компания сообщила о привлечении около 1,1 миллиона новых участников, что было частично компенсировано потерей около 700 000 участников из-за ранее объявленного ухода клиента.
Кроме того, Jefferies занимает более осторожную позицию в своих методах прогнозирования, особенно в отношении использования и набора услуг в четвертом квартале и 2025 финансовом году. Фирма признает текущие рыночные опасения вокруг Progyny, но подчеркивает, что негативные настроения привели к тому, что акции компании торгуются на низком уровне 5,5 EBITDA.
Аналитик Jefferies прокомментировал ситуацию, заявив: "Мы снижаем оценки, чтобы отразить результаты сезона продаж - прирост 1,1 млн участников компенсируется потерей ~700 тыс. из-за ранее объявленного ухода клиента. Кроме того, мы применяем более консервативный подход к моделированию использования/микса в 4 квартале и 2025 финансовом году". Это заявление подчеркивает обоснование пересмотренной целевой цены и сохраненного рейтинга "покупать".
Несмотря на снижение целевой цены, рейтинг "покупать" предполагает, что Jefferies продолжает видеть потенциальную ценность в акциях Progyny для инвесторов. Результаты деятельности компании и ее положение на рынке будут и дальше отслеживаться по мере того, как она проходит через текущий финансовый период и далее.
В других недавних новостях, Progyny, компания по управлению льготами в области фертильности, сообщила о 2% росте выручки по сравнению с прошлым годом до 286,6 млн $ в своем отчете о доходах за третий квартал. Компания также сообщила о расширении клиентской базы и охвата, что было уравновешено небольшим снижением показателей использования и циклов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Cantor Fitzgerald в своем анализе скорректировал прогноз по акциям Progyny, снизив целевую цену с 25,00$ до 22,00$, но сохранив рейтинг "выше рынка". Пересмотренные оценки фирмы прогнозируют рост выручки на 2,8% в 2025 году и на 12,2% в 2026 году.
Ожидается, что общий адресный рынок Progyny вырастет с 10 млрд $ до 50 млрд $ к 2030 году, при этом расширение продуктовой линейки, как ожидается, будет приносить от 8 до 10% годового дохода к 2028 году. Несмотря на консервативный прогноз на 2024 год, Progyny сохраняет устойчивую денежную позицию в размере 235 млн $ без долгов и прогнозирует устойчивую прибыльность до 2025 года. Компания добавила 1,1 миллиона новых застрахованных лиц и более 80 новых клиентов, демонстрируя устойчивость в условиях рыночных вызовов. Progyny также выкупила 2,8 миллиона акций на сумму 61,4 млн $ в третьем квартале и сохраняет высокий уровень продления контрактов на уровне 99%.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Progyny (PGNY) от Jefferies, недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на снижение целевой цены, есть несколько положительных индикаторов для компании. Советы InvestingPro подчеркивают, что у Progyny больше денежных средств, чем долгов на балансе, и высокая доходность для акционеров, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается ее рыночной капитализацией в 1,28 млрд $ и коэффициентом P/E 21,54. Рост выручки Progyny остается сильным, увеличившись на 18,33% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года, достигнув 1,13 млрд $. Это соответствует сообщенному компанией увеличению числа новых участников, как упоминалось в анализе Jefferies.
Интересно, что в то время как Jefferies снизила свою целевую цену, оценка справедливой стоимости Progyny от InvestingPro составляет 24,59$, что предполагает потенциал роста от текущей цены торгов. Это расхождение в перспективах оценки дает пищу для размышлений инвесторам, рассматривающим будущие перспективы акций.
Для тех, кто ищет более глубокого погружения в финансы Progyny и ее положение на рынке, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.