В среду аналитики Wolfe Research сохранили рейтинг "на уровне рынка" (Peer Perform) для акций Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), обратив внимание на недавние проблемы компании на рынке мобильных устройств. Нейтральная позиция фирмы обусловлена потерей Skyworks доли в iPhone от Apple, что затмило любые потенциальные циклические улучшения в секторе.
В сентябрьском квартале бизнес Skyworks Solutions в сегменте мобильных устройств сократился на 16% в годовом исчислении, что отражает потерю доли в iPhone при стабильных, по мнению Wolfe Research, годовых продажах смартфона. Фирма выразила надежду на цикл обновлений, связанный с ИИ, который в конечном итоге может положительно повлиять на объемы продаж и улучшить рост выручки Skyworks. Однако сроки этого цикла неопределенны, и неясно, произойдет ли это в этом году или в следующем.
Фирма также ожидает, что Skyworks потеряет долю в пользу Qualcomm (QCOM), когда Apple (AAPL) начнет использовать свой внутренний модем. Это усиливает неопределенность относительно роста доли в других областях. Wolfe Research предполагает, что прибыль Skyworks, вероятно, останется на уровне около 5 долларов на акцию до появления четкого катализатора роста.
Учитывая, что акции в настоящее время торгуются с коэффициентом около 17 к этой прибыли, Wolfe Research предпочитает оставаться в стороне. Анализ фирмы подразумевает осторожный подход, ожидание более определенных признаков улучшения, прежде чем менять рейтинг Skyworks Solutions.
Среди других недавних новостей, Skyworks Solutions сообщила о сильных результатах за четвертый квартал 2024 финансового года: выручка составила 1,025 млрд долларов, прибыль на акцию - 1,55 доллара, а свободный денежный поток достиг заметных 393 млн долларов. Компания продемонстрировала последовательный рост выручки в мобильном сегменте на 21% и второй год подряд генерировала свободный денежный поток более 1,6 млрд долларов, установив рекордную маржу свободного денежного потока в 40%. На первый квартал 2025 финансового года Skyworks Solutions прогнозирует выручку в диапазоне от 1,05 млрд до 1,08 млрд долларов с валовой маржой 46%-47%.
Mizuho скорректировала свой прогноз для Skyworks Solutions, снизив целевую цену до 105 долларов с предыдущих 127 долларов, сохранив при этом рейтинг "лучше рынка" (Outperform). Rosenblatt Securities также скорректировала свой прогноз по Skyworks, снизив целевую цену до 120 долларов с предыдущих 130 долларов, сохранив рейтинг "покупать" (Buy).
Skyworks стратегически инвестирует в технологии, фокусируясь на ИИ, IoT и периферийных вычислениях для поддержки долгосрочного роста. Несмотря на то, что высокие уровни запасов в сетевой инфраструктуре, автомобильном и промышленном секторах, по сообщениям, влияют на показатели, компания остается приверженной долгосрочному прибыльному росту и диверсификации. Руководство Skyworks также концентрируется на стратегических партнерствах с крупными игроками, такими как Google и Samsung, на рынке Android.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют анализ Wolfe Research по Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS). Коэффициент P/E компании составляет 17,83, что близко к наблюдению Wolfe Research о торговле акций с коэффициентом около 17 к прибыли. Эта оценка сохраняется несмотря на сложный период для Skyworks, когда рост выручки снизился на 11,87% за последние двенадцать месяцев.
Несмотря на эти трудности, советы InvestingPro подчеркивают некоторые положительные аспекты финансового здоровья Skyworks. Компания выплачивает дивиденды в течение 11 лет подряд и даже повышала их в течение 10 лет подряд. Это обязательство по возврату средств акционерам дополнительно подчеркивается текущей дивидендной доходностью в 3,22%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, в этот период неопределенности.
Еще один совет InvestingPro отмечает, что 16 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону повышения, что свидетельствует о некотором оптимизме в отношении ближайших перспектив Skyworks. Это может быть связано с потенциальными улучшениями на рынке мобильных устройств или в других областях бизнеса Skyworks, которые могут компенсировать проблемы, отмеченные Wolfe Research.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Skyworks Solutions, предоставляя более широкий взгляд на финансовое положение компании и рыночные перспективы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.