В среду Stephens повысил целевую цену акций Tyson Foods Inc. (NYSE:TSN) до 60 долларов с предыдущих 57 долларов, сохранив рейтинг "Равный вес".
Корректировка последовала за тем, как скорректированная прибыль Tyson на акцию (EPS) за четвертый квартал составила 0,92 доллара, что превзошло как оценки Stephens в 0,67 доллара, так и консенсус-прогноз в 0,72 доллара. Tyson также сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) в размере 512 млн долларов, что превысило ожидаемые показатели в 452 млн долларов от Stephens и 429 млн долларов согласно консенсус-прогнозу.
Особенно сильные результаты компания показала в сегменте курицы, где маржа скорректированной операционной прибыли (AOI) достигла уровней, не наблюдавшихся с 2018 года. Tyson также предоставила оптимистичный прогноз на 2025 финансовый год, прогнозируя значительный рост в сегментах курицы и готовых продуктов питания.
Несмотря на прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA) о 3%-ном росте производства бройлеров в годовом исчислении на 2025 финансовый год, Tyson ожидает рост AOI в сегменте курицы на высоком однозначном уровне. Ожидается, что этот рост будет обусловлен внутренними улучшениями, оцениваемыми в 500-700 млн долларов, а также стратегическим сдвигом в ассортименте продукции в сторону полностью готовых к употреблению продуктов.
Однако в сегменте говядины сохраняются проблемы, где наблюдаются постоянные трудности без явных признаков восстановления. Несмотря на эти опасения, оптимистичный прогноз для бизнеса по производству курицы привел к повышению целевой цены акций Tyson.
Новая целевая цена отражает сильные квартальные результаты компании и благоприятный прогноз на предстоящий финансовый год. Способность Tyson обеспечить существенный рост в ключевых сегментах лежит в основе решения аналитика повысить целевую цену, сохранив при этом рейтинг "Равный вес" для акций.
В других недавних новостях аналитики из Barclays подтвердили рейтинг "Выше рынка" для Tyson Foods, сохранив целевую цену в 76,00 долларов, что указывает на положительный прогноз на 2025 финансовый год.
Кроме того, Tyson Foods открыла новый завод по производству готовых продуктов в Данвилле, штат Вирджиния, что свидетельствует о высоком спросе на готовые продукты питания. Barclays немного снизил свой прогноз по скорректированной операционной прибыли Tyson на 2025 год из-за ожидаемых инвестиций в размере 100 млн долларов в рекламу и маркетинг.
Тем не менее, прогнозы Barclays остаются выше, чем прогнозы самой Tyson, особенно для сегмента курицы, что предполагает возможность для Tyson превзойти эти ожидания.
Аналитика InvestingPro
Tyson Foods Inc. (NYSE:TSN) продемонстрировала устойчивость и потенциал роста, что отражено в недавнем повышении оценки аналитиков. Этот позитивный прогноз дополнительно подтверждается данными и рекомендациями InvestingPro. Несмотря на проблемы в сегменте говядины, финансовое здоровье Tyson выглядит устойчивым. Рыночная капитализация компании составляет 22,3 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года - 53,09 млрд долларов.
Рекомендации InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Tyson: компания повышала дивиденды 11 лет подряд и поддерживала выплаты в течение впечатляющих 50 лет. Это обязательство по обеспечению доходности акционеров подчеркивается текущей дивидендной доходностью в 3,19%. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания вернется к прибыльности в этом году, что соответствует оптимистичному прогнозу на 2025 финансовый год.
Также заслуживает внимания позиция ликвидности компании: ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность обеспечивает Tyson гибкость для преодоления рыночных проблем и инвестирования в возможности роста, особенно в перспективных сегментах курицы и готовых продуктов питания.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и перспективы роста Tyson Foods, InvestingPro предлагает 8 дополнительных рекомендаций, обеспечивая комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.