В среду акции SoundThinking (NASDAQ: SSTI) подверглись пересмотру финансовых прогнозов, поскольку Craig-Hallum скорректировал целевую цену до 16,00 долларов с 17,50 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Корректировка последовала за неоднозначными результатами компании за третий квартал, которые показали небольшое увеличение выручки, но не достигли прогнозируемого показателя скорректированной EBITDA, в основном из-за снижения валовой маржи.
Компания подтвердила свой прогноз на весь 2024 финансовый год, поскольку она расширила свое присутствие, начав работу в четырех новых городах и одном университете, и укрепила партнерские отношения с восемью существующими союзниками. SoundThinking также отметила свое присутствие на международном уровне, значительно расширившись в Уругвае. Платформа SafetySmart компании продемонстрировала устойчивый рост с 15 новыми внедрениями в течение третьего квартала.
Руководство выразило уверенность в продлении контракта ShotSpotter в Нью-Йорке, срок действия которого истекает в середине декабря. Аналитики полагают, что обеспечение продления этого контракта может потенциально вызвать ралли облегчения в акциях компании.
Несмотря на положительные события, первоначальный прогноз на 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-прогнозов. Наиболее острым риском для компании на пути к 2025 финансовому году является возможная задержка в продлении контракта с Нью-Йорком.
Аналитик из Craig-Hallum отметил, что акции приближаются к точке, когда они могут преодолеть неопределенность вокруг двух крупнейших клиентских контрактов, которая влияла на мультипликатор акций в течение 2023 и 2024 годов и затмевала прогресс в новых сегментах, таких как SafePointe. Фирма подтвердила рейтинг "Держать", но снизила целевую цену, отражая эти соображения.
В других недавних новостях, технологическая компания SoundThinking сообщила о многообещающем третьем квартале, демонстрируя устойчивую траекторию роста. Выручка компании за третий квартал 2024 года выросла на 10%, составив 26,3 млн долларов, а выручка с начала года увеличилась на 18% до 78,6 млн долларов. Несмотря на недавнюю потерю контракта, компания сохраняет оптимистичный прогноз для своей платформы SafetySmart, прогнозируя положительную тенденцию роста.
Валовая прибыль SoundThinking за третий квартал составила 58% от выручки, или 15,2 млн долларов, при скорректированной EBITDA в 4,5 млн долларов. Компания также сообщила о снижении чистого убытка по GAAP до 1,4 млн долларов, с положительным балансом денежных средств в 15,3 млн долларов после выкупа акций. Прогноз выручки на весь год установлен в диапазоне от 104 до 106 млн долларов.
В перспективе SoundThinking ожидает, что выручка за четвертый квартал превысит 26 млн долларов, с устойчивым прогнозом на весь год. Компания прогнозирует, что ее выручка на 2025 год составит от 107 до 109 млн долларов, даже с учетом потери 8,5 млн долларов от контракта с Чикаго. Прогнозируется, что скорректированная маржа EBITDA на 2025 год составит от 19% до 21%.
В дополнение к этим финансовым показателям компания отметила эффективность своей технологии ShotSpotter и успешное внедрение своих решений на новых рынках. Компания также сообщила о сильных заказах на свое решение SafePointe и почти 7 млн долларов заказов на PlateRanger. Эти недавние события подчеркивают потенциал компании для устойчивого роста.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели SoundThinking и перспективы на будущее могут быть дополнительно освещены данными от InvestingPro. Несмотря на рост выручки компании на 24,16% за последние двенадцать месяцев, советы InvestingPro указывают на ожидаемое снижение чистой прибыли в этом году, что согласуется с осторожной позицией аналитика. Это дополнительно подтверждается тем фактом, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательной маржой операционной прибыли в -3,69%.
Рыночная капитализация компании составляет 153,27 млн долларов, а соотношение цены к балансовой стоимости - 2,04. Хотя SoundThinking работает с умеренным уровнем долга, данные InvestingPro показывают, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы, что может создать проблемы в ближайшей перспективе.
На положительной стороне, оценка компании предполагает высокую доходность свободного денежного потока, согласно советам InvestingPro. Это может быть светлым пятном для инвесторов, смотрящих дальше текущих проблем с прибыльностью.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по SoundThinking, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.