В среду компания DA Davidson обновила целевую цену акций Telos Corp. (NASDAQ:TLS), повысив ее до $3,50 с предыдущих $2,50, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Это изменение отражает более сильные, чем ожидалось, показатели Telos в третьем квартале, особенно в отношении EBITDA, а также многообещающий прогноз на четвертый квартал.
По словам аналитика, результаты Telos за третий квартал превзошли ожидания, и выручка компании от Администрации транспортной безопасности (TSA) растет.
Более того, одна из двух новых крупных программ, которые, как ожидается, принесут около $60-85 миллионов выручки в 2025 календарном году (CY25), уже начала приносить доход. Прогноз руководства предполагает потенциал выручки более $150 миллионов на CY25, что указывает на рост более чем на 40%.
Аналитик также отметил, что Telos объявила о плане реструктуризации, который, вероятно, приведет бизнес к слегка положительному показателю EBITDA к CY25. Несмотря на позитивные изменения, позиция фирмы остается осторожной из-за истории компании. Аналитик заявил, что им нужно увидеть больше прогресса, прежде чем стать более оптимистичными в отношении перспектив компании.
Telos Corp., специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности, облачной безопасности и корпоративной безопасности, по-видимому, находится на пути к значительному росту в ближайшие годы. Недавние показатели компании и прогноз на будущее сыграли важную роль в решении DA Davidson повысить целевую цену. Однако нейтральный рейтинг предполагает, что фирма ждет дальнейших доказательств устойчивых показателей, прежде чем изменить свою позицию по акциям.
В других недавних новостях Telos Corporation наблюдаются обнадеживающие события. Поставщик решений в области кибербезопасности сообщил о выручке за третий квартал в размере $23,8 миллиона, что превзошло ожидания, в основном благодаря программе TSA PreCheck, которая принесла 77% от общей выручки. Несмотря на значительные расходы в третьем квартале, Telos удалось улучшить скорректированную валовую маржу и сообщить о меньшем скорректированном убытке по EBITDA, чем ожидалось.
BMO Capital Markets повысила целевую цену для Telos с $3,00 до $4,50, сохранив рейтинг "соответствует рынку". Это изменение отражает признание аналитиком потенциала компании на фоне продолжающейся реструктуризации и ожидаемого расширения бизнеса с Администрацией транспортной безопасности (TSA).
В перспективе Telos прогнозирует рост выручки в четвертом квартале, с оценками от $24,5 миллиона до $26,5 миллиона. К 2025 году компания планирует создать 500 пунктов регистрации TSA PreCheck и ожидает существенного ежегодного роста выручки, поддерживаемого солидным портфелем заказов стоимостью около $4,1 миллиарда. Несмотря на прогнозируемый скорректированный убыток по EBITDA за четвертый квартал, Telos оптимистично настроена на генерацию положительного свободного денежного потока по мере созревания контрактов.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Telos Corp. Несмотря на многообещающий прогноз компании на 2025 год, советы InvestingPro указывают, что Telos в настоящее время не является прибыльной, и аналитики не ожидают прибыльности в этом году. Это согласуется с осторожной позицией, занятой DA Davidson в их анализе.
Однако стоит отметить, что Telos имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность может обеспечить компании гибкость, необходимую для реализации планов роста и усилий по реструктуризации.
С точки зрения рыночных показателей, Telos продемонстрировала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 60,99% согласно данным InvestingPro. Этот значительный рост может отражать растущую уверенность инвесторов в стратегии восстановления компании и будущих перспективах.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов по Telos Corp., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.