В среду RBC Capital сохранил оптимистичный взгляд на акции GE Vernova (NYSE: GEV), подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 285,00 долларов. Решение было принято после анализа обновленного прогноза Siemens Energy, который, по мнению RBC, подчеркивает сильный отраслевой спрос и тенденции в области маржинальности. Анализ предполагает, что долгосрочные консенсус-ожидания на 2028 год могут быть занижены.
По мнению аналитика RBC Capital, прогноз Siemens Energy может указывать на потенциальный рост прогноза выручки для GE Vernova, особенно в сегменте электрификации.
Siemens Energy прогнозирует низкий двузначный процент совокупного годового темпа роста (CAGR) выручки с 2024 по 2028 год, с маржой прибыли (EBIT) между 13-15% в 2028 году. Этот прогноз более оптимистичен по сравнению с текущим прогнозом RBC, который предполагает CAGR выручки в 11% и маржу EBITDA в 13,7% за тот же период.
Аналитик отметил, что если учесть около 1,5% на расходы по амортизации, целевой показатель EBITDA Siemens Energy составит от 14,5% до 16,5%, что превышает прогноз RBC. Фирма также упомянула, что ожидания инвесторов могут уже быть выше их прогноза, поскольку они ожидают дня инвестора GE Vernova в начале декабря.
Анализ RBC Capital заключает, что выводы из прогноза Siemens Energy укрепляют оптимистичный взгляд на рынок. Фирма ожидает, что акции GE Vernova, вероятно, положительно отреагируют на объявление конкурента, отражая потенциал для более сильных финансовых показателей в ближайшие годы.
В других недавних новостях, GE Vernova сообщила о смешанных результатах за третий квартал, где выручка превзошла ожидания, но прибыль оказалась ниже прогнозов. Аналитики из Jefferies, Truist Securities и Goldman Sachs пересмотрели свои целевые цены для компании, отражая уверенность в ее потенциале роста.
Jefferies повысил целевую цену до 348 долларов, Truist Securities - до 325 долларов, а Goldman Sachs - до 324 долларов. Все фирмы сохранили положительные рейтинги акций компании, подчеркивая устойчивый рост в сегментах энергетики и электрификации.
Несмотря на недостаточную прибыль, GE Vernova подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, ожидая, что выручка будет стремиться к верхней границе диапазона 34-35 млрд долларов. Компания также решает проблемы в своем ветроэнергетическом бизнесе, прогнозируя возврат к прибыльности в четвертом квартале 2024 года.
Ожидается, что эти недавние события в деятельности и стратегическом позиционировании GE Vernova будут дополнительно обсуждаться во время предстоящего Дня аналитика 10 декабря. Предполагается, что это мероприятие предоставит больше информации о стратегических планах и финансовых целях компании.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подтверждают оптимистичный прогноз RBC Capital в отношении GE Vernova (NYSE: GEV). Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 89,23 млрд долларов, что отражает сильную уверенность инвесторов. Выручка GEV за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 34,42 млрд долларов, с квартальным ростом выручки на 8,0% в третьем квартале 2024 года, что соответствует устойчивым тенденциям спроса в отрасли, отмеченным в статье.
Советы InvestingPro предполагают, что GE Vernova ожидает рост чистой прибыли в этом году, и пять аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Эти советы подтверждают мнение RBC Capital о том, что консенсус-ожидания на 2028 год могут быть занижены. Более того, сильная доходность GEV за различные периоды времени, включая 146,64% доходность за последний год, подчеркивает устойчивые показатели компании и потенциал для будущего роста.
Стоит отметить, что GEV торгуется с высокими мультипликаторами оценки, включая коэффициент P/E 60,98 и коэффициент цена/балансовая стоимость 9,39 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта премиальная оценка предполагает, что инвесторы учитывают значительные ожидания роста, что соответствует позитивному прогнозу отрасли, обсуждаемому в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по GE Vernova, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.