В среду аналитик Oppenheimer начал освещение компании Nutanix (NASDAQ:NTNX), лидера в области решений гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), с рейтингом "Превосходит рынок" и целевой ценой $80,00. Новая цель основана на коэффициенте стоимости предприятия к продажам в 8,3 раза от прогнозируемого показателя компании на 2025 календарный год.
Положительный рейтинг Nutanix обусловлен ее выгодным положением на рынке HCI и потенциалом превзойти ключевых конкурентов, таких как VMware. Аналитик отметил, что VMware в настоящее время сталкивается с сопротивлением клиентов из-за недавнего повышения цен. Эта ситуация представляет возможность для Nutanix увеличить свою долю рынка.
Ожидается, что компания также выиграет от растущего спроса на инфраструктуру, поддерживающую приложения искусственного интеллекта (ИИ), в частности, для обработки неструктурированных данных. Предполагается, что эти факторы будут способствовать увеличению числа новых клиентов и расширению бизнеса с существующими клиентами.
Кроме того, еще одной причиной оптимистичного прогноза является продолжающееся улучшение операционной маржи Nutanix. Ожидается, что финансовые показатели компании превзойдут отраслевой показатель "Правило 40", который измеряет баланс между ростом и прибыльностью.
Аналитик считает, что по мере того, как Nutanix продолжит соответствовать и превосходить эти отраслевые ориентиры, ее оценочные мультипликаторы, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения. Эта переоценка может привести к повышению цены акций компании в будущем.
Среди других недавних новостей, Nutanix продемонстрировала значительный рост, о чем свидетельствует увеличение выручки в четвертом квартале на 11% по сравнению с прошлым годом, до $548 млн, и рост годовой выручки на 15% до $2,15 млрд. Годовой регулярный доход (ARR) и годовая контрактная стоимость (ACV) компании также увеличились на 22% и 21% соответственно.
Morgan Stanley повысил рейтинг акций Nutanix с "Равновесный" до "Выше рынка", основываясь на потенциале Nutanix захватить часть установленной базы VMware в течение следующих пяти лет, что, как ожидается, ускорит темпы роста Nutanix. RBC Capital и JPMorgan также повысили целевые цены для Nutanix до $75.
Кроме того, Nutanix раскрыла детали компенсации для своих топ-менеджеров на 2025 финансовый год, включая базовую зарплату в размере $800 000 для президента и генерального директора Раджива Рамасвами. Компания также объявила о предстоящем уходе на пенсию своего главного операционного директора Дэвида Сангстера, который вступит в силу 31 октября 2024 года.
На 2025 финансовый год Nutanix ожидает, что ее выручка составит от $2,435 млрд до $2,465 млрд, а операционная маржа без учета GAAP будет в диапазоне от 15,5% до 17%.
Эти недавние события дают представление о текущем состоянии Nutanix, предоставляя информацию о показателях компании и будущих ожиданиях, прогнозируемых аналитиками Morgan Stanley, RBC Capital и JPMorgan.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом аналитика относительно Nutanix (NASDAQ:NTNX). Рыночная капитализация компании составляет $19,35 млрд, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Впечатляющий рост выручки Nutanix на 15,35% за последние двенадцать месяцев в сочетании с высокой валовой маржой в 84,94% подчеркивает ее сильную рыночную позицию и операционную эффективность.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Nutanix в этом году, при этом 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Это согласуется с упоминанием в статье об улучшении операционной маржи и потенциале превышения отраслевых ориентиров. Сильная доходность компании за последние три месяца (42,12%) и впечатляющая общая доходность за год в 86,38% дополнительно подтверждают позитивное мнение, выраженное в аналитическом обзоре.
Стоит отметить, что Nutanix торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом ее текущая цена составляет 98,03% от этого уровня. Эти показатели в сочетании с целевой ценой аналитика в $80 указывают на потенциал дальнейшего роста. Инвесторы, желающие получить более комплексный анализ, могут ознакомиться с 16 дополнительными советами InvestingPro для Nutanix, которые дают более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.