В среду Cantor Fitzgerald скорректировала свой прогноз по акциям Progyny, компании по управлению льготами в области фертильности, котирующейся на NASDAQ, снизив целевую цену с 25,00 до 22,00 долларов. Однако фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для акций компании. Корректировка целевой цены последовала за периодом волатильности рынка и серией пониженных прогнозов от компании.
Аналитик Cantor Fitzgerald пересмотрел свои оценки, прогнозируя рост выручки на 2,8% в 2025 году и на 12,2% в 2026 году. Ожидания роста EBITDA также были скорректированы до 5,2% на 2025 год и 13,9% на следующий год. Эти прогнозы основаны на показателях компании и рыночных условиях.
Несмотря на краткосрочные корректировки, аналитик выразил уверенность в долгосрочном потенциале Progyny на растущем рынке. Ожидается, что общий адресуемый рынок (TAM) для услуг Progyny вырастет с 10 миллиардов до 50 миллиардов долларов к 2030 году. Кроме того, ожидается, что расширение продуктовой линейки будет приносить от 8 до 10% годового дохода компании к 2028 году.
Комментарии аналитика отражают осторожный, но оптимистичный подход, признавая недавние трудности, с которыми столкнулась Progyny. "Мы продолжаем видеть сильные долгосрочные возможности на недостаточно проникнутом рынке и ожидаем, что расширение продуктовой линейки будет приносить 8-10% годового дохода в 2028 году", - заявил аналитик.
Пересмотренная целевая цена Cantor Fitzgerald и сохраненный рейтинг "выше рынка" указывают на веру в внутреннюю стоимость акций Progyny, несмотря на необходимость умерить краткосрочные ожидания из-за недавних тенденций в показателях компании и колебаний рынка. Руководство фирмы предполагает консервативный подход к предстоящим прогнозам на 2025 год.
В других недавних новостях, Progyny, Inc., ведущая компания по управлению льготами в области фертильности и создания семьи, сообщила о 2% росте выручки по сравнению с прошлым годом до 286,6 миллионов долларов в своем отчете о доходах за третий квартал. Это сопровождалось расширением клиентской базы и числа застрахованных лиц, что было частично компенсировано небольшим снижением показателей использования и циклов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Несмотря на консервативный прогноз на четвертый квартал и весь 2024 год, Progyny сохраняет устойчивую денежную позицию в 235 миллионов долларов без долгов и прогнозирует устойчивую прибыльность до 2025 года.
Компания добавила 1,1 миллиона новых застрахованных лиц и более 80 новых клиентов, демонстрируя рост, несмотря на небольшое снижение показателей использования среди женщин и 1% снижение циклов ВРТ по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что выручка Progyny за четвертый квартал составит от 266,2 до 281,2 миллионов долларов, а годовая выручка прогнозируется в диапазоне от 1,135 до 1,150 миллиардов долларов.
Дальнейшие события включают выкуп 2,8 миллионов акций на сумму 61,4 миллиона долларов в третьем квартале и высокий уровень продления контрактов в 99%. Progyny также ожидает увеличения числа участников на 3,5-4% в 2025 году. Эти недавние события указывают на устойчивость компании перед лицом рыночных вызовов и ее стратегическую направленность на расширение клиентской базы и услуг при сохранении сильной денежной позиции.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Cantor Fitzgerald, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении Progyny. Рыночная капитализация компании составляет 1,55 миллиарда долларов, с коэффициентом P/E 26,29, что отражает ожидания инвесторов, несмотря на недавние рыночные вызовы. Выручка Progyny за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 1,13 миллиарда долларов, показав рост на 18,33%, что соответствует прогнозам аналитиков о продолжающемся расширении.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Progyny, отмечая, что компания "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы поддерживают способность фирмы преодолевать краткосрочные трудности, одновременно преследуя долгосрочные возможности роста на расширяющемся рынке льгот в области фертильности.
Кроме того, совет InvestingPro указывает, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", что подтверждает прогноз Cantor Fitzgerald относительно будущих показателей Progyny. Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и прогнозы аналитиков о продолжении прибыльности в этом году подчеркивают ее устойчивость в конкурентной среде.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Progyny, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.