В среду Oppenheimer начал освещение NetApp (NASDAQ:NTAP) с рейтингом "Нейтрально". Фирма подчеркнула позицию NetApp как ведущего поставщика решений для хранения данных и ее потенциал для дальнейшего увеличения доли рынка в секторе All-Flash-Arrays (AFA) в конкуренции с такими компаниями, как Dell и HP Enterprise.
В отчете отмечаются усилия NetApp по переходу к модели Storage-as-a-Service (STaaS), но указывается, что этот шаг сопряжен с рисками исполнения и операционными рисками. Аналитик также отметил, что рост выручки NetApp в сегменте Public Cloud замедлился, несмотря на то, что компания имела преимущество первопроходца на этом рынке.
Oppenheimer прогнозирует, что NetApp может потребоваться примерно от четырех до шести кварталов, чтобы вернуться к двузначным темпам роста. Этот прогноз основан на текущих показателях компании и вызовах, с которыми она сталкивается в краткосрочной перспективе.
Фирма также отметила, что оценка акций NetApp по показателям P/E и EV/Sales приближается к 10-летним максимумам. Эта оценка в сочетании с операционными вызовами привела к тому, что Oppenheimer занял осторожную позицию и выпустил рейтинг "Нейтрально", ожидая прогресса компании в решении текущих проблем.
В других недавних новостях NetApp добилась значительных успехов в партнерских отношениях и финансовых показателях. Компания сообщила об увеличении выручки на 8% в годовом исчислении за первый квартал 2025 финансового года, а также о рекордной операционной марже и прибыли на акцию. В свете этих сильных результатов NetApp пересмотрела в сторону повышения прогноз по выручке и прибыли на финансовый год.
NetApp также объявила о стратегических партнерствах с Google Cloud, NVIDIA и Amazon Web Services для улучшения безопасности ИИ, управления данными на основе ИИ и облачных операций соответственно. Эти сотрудничества направлены на предоставление инфраструктуры, готовой к ИИ, и улучшенного контроля над данными, способствуя безопасной разработке приложений и инновациям, основанным на данных.
Что касается аналитиков, Loop Capital повысил рейтинг акций NetApp с "Держать" до "Покупать", в то время как TD Cowen подтвердил рейтинг "Покупать". Тем временем, акционеры NetApp одобрили значительную поправку к Плану стимулирования акциями 2021 года, приведя его в соответствие с текущими стандартами управления вознаграждениями.
В руководстве компании произошли изменения: Гас Шахин был назначен исполнительным вице-президентом NetApp по бизнес-технологиям и операциям. В то же время финансовый директор Майк Берри объявил о своем уходе на пенсию по окончании финансового года.
Это последние события в NetApp.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Oppenheimer, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении и рыночных показателях NetApp. Несмотря на вызовы, отмеченные в отчете, NetApp продемонстрировала сильные финансовые показатели. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года составила 6,377 млрд долларов, с высокой валовой маржой в 71,11%. Эта высокая прибыльность дополняется операционной маржой в 21,34%, что указывает на эффективность операций.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность NetApp к возврату средств акционерам, отмечая, что руководство активно выкупает акции, а компания поддерживает выплату дивидендов на протяжении 12 лет подряд. Этот дружественный к акционерам подход дополнительно подтверждается текущей дивидендной доходностью в 1,72%.
Рынок, похоже, признал потенциал NetApp, что отражается в впечатляющей общей доходности акций в 60,56% за последний год. Эти показатели согласуются с наблюдением Oppenheimer о том, что оценка акций приближается к 10-летним максимумам, с текущим коэффициентом P/E на уровне 23,11.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию перспектив NetApp, InvestingPro предлагает дополнительные аналитические данные. Платформа предоставляет еще 10 советов по NTAP, которые могут быть полезны для оценки будущей траектории компании, поскольку она переходит к модели Storage-as-a-Service и стремится восстановить темпы роста выручки в сегменте Public Cloud.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.