В среду Telsey Advisory Group повысила целевую цену акций The Honest Co. (NASDAQ:HNST) до 6,00 долларов с предыдущих 4,00 долларов, сохранив рейтинг "Соответствует рынку". Это корректировка отражает стабильные показатели компании и положительные финансовые отчеты за последние несколько кварталов.
The Honest Co. сообщила о шестом подряд квартале с скорректированной EBITDA, превысившей ожидания, включая четыре квартала с положительной скорректированной EBITDA. Компания также продемонстрировала последовательное ускорение роста выручки. Аналитики Telsey отметили повышенный прогноз компании и уверенность руководства в устойчивости текущего импульса.
Операционный импульс The Honest Co. набирает обороты, о чем свидетельствуют ее недавние финансовые результаты. Компания продемонстрировала постоянные улучшения в течение 2023 финансового года и сохранила эту положительную тенденцию в 2024 финансовом году. Это произошло несмотря на сложную макроэкономическую среду, что укрепило уверенность в прогнозе компании по ежегодному росту продаж на 4%-6% с продолжающимся расширением маржи скорректированной EBITDA.
Бренд известен тем, что привлекает современную, сознательную потребительскую базу и имеет сильное цифровое присутствие. Однако Telsey отметила, что The Honest Co. все еще находится на ранних стадиях своих трансформационных усилий, и окончательный потенциал прибыльности остается неопределенным, особенно учитывая непредсказуемые тенденции потребительского спроса на рынке потребительских товаров (CPG).
Новая целевая цена в 6,00 долларов основана на мультипликаторе 1,28 к прогнозу продаж компании на два года вперед в размере 408 миллионов долларов, что соответствует историческому среднесрочному мультипликатору The Honest Co. Несмотря на положительные индикаторы, Telsey решила сохранить рейтинг "Соответствует рынку" для акций, что указывает на нейтральный прогноз по их будущей динамике.
Среди других недавних новостей, The Honest Company (NASDAQ:HNST) сообщила о рекордной выручке за третий квартал в размере 99 миллионов долларов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и расширенной валовой марже в 39%, что на 710 базисных пунктов выше, чем в прошлом году. Это четвертый квартал подряд с положительными результатами, при этом скорректированная EBITDA достигла 7 миллионов долларов.
Генеральный директор компании Карла Вернон и финансовый директор Дэйв Лоретта представили оптимистичный прогноз на весь год с ожиданиями роста выручки в высоком однозначном процентном диапазоне и скорректированной EBITDA между 20 и 22 миллионами долларов. Компания завершила квартал в устойчивом финансовом положении с 53 миллионами долларов наличными и отсутствием долга.
Однако были сообщены разовые юридические расходы в размере 4,1 миллиона долларов, с ожидаемыми дополнительными 4-5 миллионами долларов в предстоящем квартале. Несмотря на это, компания прогнозирует рост выручки в высоком однозначном процентном диапазоне на весь год и ожидает годовую валовую маржу между 37% и 38%.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели The Honest Co. соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Акции компании продемонстрировали замечательную силу, с общей доходностью 244,09% за последний год и 51,42% за последние шесть месяцев. Эта восходящая траектория поддерживает решение Telsey Advisory Group повысить целевую цену.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация The Honest Co. составляет 480,39 миллиона долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 355,7 миллиона долларов с ростом выручки на 6,38%. Этот рост соответствует прогнозу компании по ежегодному росту продаж на 4%-6%, упомянутому в статье.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают, что у компании "больше денежных средств, чем долга на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы способствуют финансовой стабильности компании и ее способности ориентироваться в сложной макроэкономической среде, описанной в статье.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для The Honest Co., предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.