В среду Jefferies сохранила рейтинг "покупать" для акций Natera (NASDAQ:NTRA) и значительно повысила целевую цену с 142 до 182 долларов. Решение было принято после того, как финансовые результаты Natera превзошли ожидания на 22% по сравнению с прогнозами аналитиков, что объясняется высокими объемами тестирования и стабильными средними ценами продаж (ASP). Компания также повысила свой прогноз на весь год на 7%, превзойдя ожидания рынка.
Позитивный прогноз дополнительно подкрепляется ожидаемым улучшением ASP для теста Signatera и стабильными ASP в сфере женского здоровья к 2025 году. Jefferies также отметила предстоящие публикации данных по исследованиям скрининга колоректального рака (КРР) и Signatera, в частности SWOG 80702 и ALTAIR для КРР, а также iMvigor011 для рака мочевого пузыря, которые ожидаются в первом квартале 2025 года.
В комментарии аналитика значительное превышение прогнозов по прибыли и повышение прогнозов названы ключевыми факторами оптимистичной позиции в отношении Natera. Фирма ожидает, что траектория роста компании продолжится благодаря сильным позициям в сфере тестирования и потенциалу дальнейшего повышения ASP.
Результаты деятельности Natera явно вселили уверенность в Jefferies: аналитик подтвердил рейтинг "покупать" и подчеркнул сильные финансовые результаты компании. Повышение целевой цены до 182 долларов отражает ожидания фирмы относительно устойчивого импульса Natera и предстоящих разработок в продуктовой линейке.
Инвесторы и наблюдатели рынка, вероятно, будут следить за прогрессом Natera, особенно в преддверии ожидаемых публикаций данных по скринингу КРР и Signatera в первом квартале 2025 года. Повышение целевой цены и сохранение рейтинга "покупать" от Jefferies сигнализируют о позитивных настроениях рынка в отношении будущих перспектив Natera.
Среди других недавних новостей, Natera, Inc. сообщила о рекордной выручке за третий квартал в размере 439,8 млн долларов, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также отметила значительный рост объемов онкологических тестов: было проведено 137 000 тестов, что на 54% больше, чем в прошлом году.
Примечательно, что валовая маржа достигла рекордных 62%, а Natera сгенерировала 34,5 млн долларов денежных средств. На основе этих устойчивых финансовых результатов компания пересмотрела прогноз по выручке на весь год в сторону повышения до 1,61-1,64 млрд долларов.
Что касается показателей продуктов, тест Signatera продемонстрировал многообещающие результаты в прогнозировании общей выживаемости и пользы химиотерапии при колоректальном раке, став продуктом, приносящим компании наибольший доход. Компания также сообщила о сильных результатах в сфере женского здоровья, включая запуск теста на фетальный RhD.
Отмечая недавние достижения, Natera признала наличие проблем с частными плательщиками, особенно в отношении предварительных разрешений и отказов. Компания также выразила осторожность в отношении четвертого квартала из-за возможных сбоев, связанных с праздниками. Однако, имея более 100 проводимых исследований, Natera видит значительные возможности для роста в будущем.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Natera согласуются с несколькими выводами InvestingPro. Акции компании продемонстрировали замечательную силу, с доходностью 178,37% за последний год и 115,71% с начала года. Эти впечатляющие показатели отражены в советах InvestingPro, отмечающих "Высокую доходность за последний год" и то, что акции "Торгуются вблизи 52-недельного максимума".
Особенно примечателен рост выручки компании: увеличение на 46,13% за последние двенадцать месяцев и уверенный рост на 58,13% в последнем квартале. Эти сильные показатели выручки подтверждают оптимистичный прогноз Jefferies относительно объемов тестирования и ASP Natera.
Однако инвесторам следует учитывать, что Natera в настоящее время не является прибыльной: операционный убыток за последние двенадцать месяцев составил 313,73 млн долларов. Это согласуется с советом InvestingPro, который гласит, что "Аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году".
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Natera, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.