В среду Evercore ISI обновила прогноз по акциям Zions Bancorp (NASDAQ:ZION), повысив целевую цену до 68 долларов с 61 доллара, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка". Причиной корректировки была названа возросшая уверенность фирмы в фундаментальных показателях компании.
Пересмотр последовал за встречами с инвесторами, проведенными на прошлой неделе в Бостоне с финансовым директором Zions Bancorp Райаном Ричардсом и руководителем отдела по связям с инвесторами Андреа Кристофферсен. Обсуждения были сосредоточены на чистом процентном доходе (NII) банка, динамике чистой процентной маржи (NIM), управлении затратами, качестве кредитов и ожидаемых регуляторных изменениях после выборов Трампа.
Evercore ISI выразила оптимизм в отношении потенциала Zions Bancorp для фундаментальной точки перелома, которая, как ожидается, укрепит доходность в 2025 и 2026 годах. Ожидается, что импульс NII банка сохранится, поддерживаемый улучшением спроса на кредиты и отходом от консервативного ценообразования депозитов. Кроме того, рост доходов, вероятно, выиграет от расширения деятельности на рынках капитала и увеличения проникновения в сферу управления благосостоянием.
В анализе также подчеркивается эффективное управление расходами Zions Bancorp, включая завершение конверсии депозитной системы, что должно способствовать повышению эффективности. Несмотря на некоторые опасения относительно кредитов, особенно в сфере коммерческой недвижимости, прогноз по управляемым убыткам остается положительным.
В отчете отмечается, что акции Zions Bancorp превзошли индекс банков (BKX) на 9,5% с момента отчета о доходах за третий квартал 2024 года и на 4,8% с момента выборов Трампа. Несмотря на это, акции банка продолжают торговаться с небольшим дисконтом по сравнению с аналогами, с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 12,5 на 2025 год против 12,8 у аналогов.
В заключение, Evercore ISI подтвердила рейтинг "Лучше рынка" для Zions Bancorp, основываясь на улучшающемся профиле роста и доходности банка. Оценки фирмы для компании остаются неизменными на данный момент, но целевая цена была скорректирована с учетом более высоких оценок сектора.
В других недавних новостях, Zions Bancorporation объявила о регулярных квартальных дивидендах в размере 0,43 доллара на обыкновенную акцию и квартальных денежных дивидендах по своим бессрочным привилегированным акциям, что отражает ее финансовое здоровье и стабильные показатели.
Компания также сообщила о впечатляющей операционной прибыли на акцию (EPS) в размере 1,36 доллара, превысив консенсус-прогноз в 1,17 доллара, и увеличении чистой прибыли до 204 миллионов долларов. Кроме того, Zions Bancorp планирует приобрести четыре филиала FirstBank в Калифорнии, ожидая одобрения регулирующих органов.
Несколько финансовых фирм повысили целевую цену акций Zions Bancorp из-за ее сильных финансовых показателей. Keefe, Bruyette & Woods повысили целевую цену до 56,00 долларов, ссылаясь на надежное управление расходами банка и ожидаемый положительный операционный рычаг к 2025 году.
Аналогично, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Baird и Stephens пересмотрели свои целевые цены на акции Zions Bancorp в сторону повышения, сохранив нейтральные рейтинги.
Эти пересмотры происходят на фоне впечатляющих финансовых показателей Zions Bancorp и сильного качества кредитов банка, несмотря на некоторую негативную миграцию рисков в многоквартирных и коммерческих классифицированных кредитах. Аналитики прогнозируют стабильный или слегка растущий рост кредитов и увеличение чистого процентного дохода на 1,4% в третьем квартале 2025 года. Эти недавние события проливают свет на финансовое здоровье и будущие перспективы Zions Bancorp.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подтверждают оптимистичный прогноз Evercore ISI относительно Zions Bancorp (NASDAQ:ZION). Коэффициент P/E банка, равный 13,69, близко соответствует оценке Evercore, подтверждая его относительно привлекательную оценку по сравнению с аналогами. Эта оценка становится еще более убедительной при рассмотрении сильных показателей эффективности Zions.
Данные InvestingPro показывают впечатляющую общую доходность по цене, с приростом 31,69% за последние три месяца и замечательные 87,82% за прошедший год. Эти цифры подчеркивают растущую уверенность рынка в стратегии и потенциале Zions, как отмечено в анализе Evercore.
Два ключевых совета InvestingPro дополнительно поддерживают позитивный прогноз. Во-первых, Zions "повышает дивиденды 12 лет подряд", демонстрируя последовательное создание стоимости для акционеров. Во-вторых, "13 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период", что соответствует ожиданиям Evercore по улучшению показателей в ближайшем будущем.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Zions Bancorp, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.