В среду Morgan Stanley подтвердил рейтинг "Выше рынка" для Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY) с неизменной целевой ценой 41,50 GBP. Анализ фирмы подчеркнул результаты торговой деятельности Experian за первое полугодие 2025 финансового года, отметив, что органический рост компании в 7% соответствовал консенсус-прогнозу и попал в диапазон годового прогноза 6-8%. Без учета влияния утечки данных, показатель органического роста был немного выше - 8%.
Рост выручки от текущей деятельности увеличился до 7% при постоянных обменных курсах и до 6% при фактических курсах. В региональном разрезе, Северная Америка и Латинская Америка показали рост органической выручки на 7% за первое полугодие, причем в Северной Америке наблюдалось небольшое снижение от первого ко второму кварталу, а в Латинской Америке - рост. Великобритания и Ирландия сохранили стабильный рост в 2% в обоих кварталах, в то время как регион EMEA и Азиатско-Тихоокеанский регион завершили полугодие с ростом в 7%, улучшив показатели во втором квартале.
Разбивка по подразделениям показала, что B2B продемонстрировал последовательное улучшение с ростом 6% в первом полугодии, что указывает на более сильный второй квартал по сравнению с первым. Рост в сегменте Consumer Services составил 9% за полугодие, хотя во втором квартале наблюдалось замедление. Это замедление было связано со сроками получения выручки от разовой утечки данных; без учета этого фактора рост был устойчивым в обоих кварталах, обусловленный увеличением числа участников и широкомасштабным ростом.
Операционная прибыль за период достигла 1 011 миллионов $, увеличившись более чем на 8% по сравнению с прошлым годом, что соответствует ожиданиям Morgan Stanley и немного превышает консенсус-прогноз. Итоговая маржа EBIT составила 28,%, что на 60 базисных пунктов выше по сравнению с прошлым годом при постоянной валюте. Прибыль на акцию (EPS) выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Experian, отмеченные в анализе Morgan Stanley, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года составила 7 097 миллионов $, с заметным ростом выручки на 7,22% за тот же период. Это хорошо согласуется с 7% органическим ростом, упомянутым в статье, и попадает в диапазон годового прогноза компании 6-8%.
Советы InvestingPro показывают, что Experian выплачивает дивиденды на протяжении 45 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно актуально, учитывая сообщаемый компанией рост прибыли на акцию на 8%. Кроме того, Experian торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,69, что предполагает потенциальную недооценку, несмотря на сильные показатели.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Experian, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.