В среду Evercore ISI выразила уверенность в Cummins Inc . (NYSE:CMI), повысив рейтинг акций компании с "In Line" до "Outperform" и значительно увеличив целевую цену до 408 долларов с предыдущих 294 долларов.
Это изменение отражает оптимистичный прогноз фирмы в отношении ведущего поставщика грузовых двигателей и систем доочистки выхлопных газов, особенно в связи с подготовкой к выпуску нового двигателя, соответствующего стандартам EPA 2027 года.
Ожидается, что Cummins, известная своим разнообразным рыночным ассортиментом, выиграет от ранних стадий активности по предварительной закупке грузовиков. Предполагается, что клиенты будут заранее приобретать новый двигатель, который должен быть выпущен к концу первого квартала 2026 года, на протяжении 2025 года и в начале 2026 года. Этот стратегический шаг Cummins может увеличить продажи, поскольку клиенты стремятся приобрести двигатель до введения более строгих стандартов выбросов.
Повышение рейтинга также учитывает показатели Cummins во время пандемии. Несмотря на то, что компания отставала по операционной марже в тот период, сейчас она рассматривается как относительно позитивная история с точки зрения маржи. Это контрастирует с другими фирмами, которые в настоящее время сталкиваются с уменьшением поддержки в соотношении цена-затраты.
Пересмотренный прогноз Evercore ISI для Cummins предполагает, что компания готова к росту, используя свое положение на рынке и активно реагируя на изменения в регулировании. С введением нового двигателя ожидается, что Cummins воспользуется спросом на экологически чистые и эффективные грузовые двигатели, укрепляя свои позиции на рынке.
В других недавних новостях, Cummins Inc. продемонстрировала сильные финансовые показатели, о чем свидетельствуют результаты третьего квартала 2024 года. Компания сообщила о стабильных продажах в размере 8,5 млрд долларов и увеличении EBITDA до 1,4 млрд долларов, что означает рост маржи с 14,6% до 16,4%. Эти результаты привели к тому, что Baird повысил целевую цену акций Cummins до 372,00 долларов с предыдущих 372,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Neutral".
Кроме того, подразделение Power Systems компании Cummins сыграло значительную роль в показателях компании, превысив прогнозы благодаря исключительному операционному исполнению.
Ожидается, что этот успех, наряду с улучшенной маржой и эффективностью, поддержит общую стабильность продаж и EBITDA компании в первой половине 2025 года, несмотря на ожидаемые трудности в секторе тяжелых грузовиков.
В дополнение к этим финансовым событиям, Cummins запустила полномасштабное производство двигателя X15N на природном газе и открыла завод по производству электролизеров в Испании.
Несмотря на смешанные показатели в Китае и Индии и снижение продаж в Северной Америке, прогноз компании по выручке на 2024 год остается неизменным с улучшенным прогнозом по EBITDA до примерно 15,5%. Эти недавние события подчеркивают приверженность Cummins устойчивым решениям и финансовой стабильности.
Аналитика InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга Cummins Inc. (NYSE:CMI) от Evercore ISI согласуется с несколькими положительными индикаторами из данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании в 48,71 млрд долларов отражает ее значительное присутствие в машиностроительной отрасли, подтверждая уверенность Evercore в ее рыночной позиции.
Советы InvestingPro подчеркивают сильное финансовое здоровье Cummins и потенциал роста. Компания повышала дивиденды в течение 19 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет ее стратегические шаги на рынке двигателей. Это особенно актуально, поскольку Cummins готовится к выпуску нового двигателя, соответствующего стандартам EPA, что потенциально может стимулировать будущий рост.
Кроме того, ожидается, что чистая прибыль Cummins вырастет в этом году, что частично может быть связано с ожидаемой активностью по предварительным закупкам нового двигателя. Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и прогнозы аналитиков о продолжении прибыльности в этом году дополнительно поддерживают оптимистичный прогноз Evercore.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Cummins, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.