В среду UBS начал освещение акций корпорации Parker-Hannifin (NYSE:PH), лидера в области технологий движения и управления, с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 842,00 доллара. Аналитик фирмы привел несколько причин для позитивного прогноза, включая ожидаемый рост прибыли на акцию (EPS) из-за благоприятной оценки.
Сильные показатели Parker-Hannifin в аэрокосмическом секторе, который составляет 30% продаж и прибыли компании, были отмечены как ключевой фактор роста. Кроме того, прогнозируемое возвращение к росту в промышленном сегменте, представляющем 70% продаж и прибыли, подкрепляет уверенность аналитика в будущих показателях компании.
Аналитик также отметил последовательное сильное управление компанией и потенциал для дальнейших слияний и поглощений. Эта оценка следует за успешной интеграцией Meggitt, которая вернула уровень долговой нагрузки компании в соответствие с ожиданиями.
Глядя вперед, UBS ожидает, что Parker-Hannifin сможет достичь верхней границы своего прогноза на 2025 финансовый год. Модели фирмы прогнозируют 5% органический рост продаж (CAGR) и более 40% дополнительной маржи с 2025 по 2026 финансовый год. Это приведет к EPS, которая на 3% выше консенсус-прогноза.
Аналитик выразил уверенность в способности Parker-Hannifin обеспечить дополнительную маржу выше долгосрочного прогноза компании примерно в 30% в течение следующих двух лет.
Этот оптимизм основан на высоком однозначном росте в аэрокосмической отрасли, улучшениях в промышленном секторе, экономии затрат и проверенном опыте управления, что было очевидно в 68% дополнительной марже, достигнутой в 2024 финансовом году.
В других недавних новостях, корпорация Parker-Hannifin добилась значительных успехов в своих финансовых показателях. Компания сообщила о сильном начале 2025 финансового года, достигнув рекордных продаж в первом квартале в размере 4,9 миллиарда долларов, что отражает органический рост на 1,4%.
Сегмент аэрокосмических систем сыграл ключевую роль, увеличив продажи на 18% до 1,4 миллиарда долларов с впечатляющей скорректированной операционной маржой в 27,9%. Более того, денежный поток Parker-Hannifin от операционной деятельности вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 744 миллионов долларов.
TD Cowen, аналитическая фирма, подтвердила рейтинг "Держать" для акций Parker-Hannifin, повысив при этом целевую цену до 575 долларов с предыдущих 520 долларов. Это изменение было основано на сильном импульсе акций компании и ее позиции на рынке.
Финансовая модель компании показала незначительные изменения в целом, с немного пониженным прогнозом органического роста в промышленном сегменте, но повышенным прогнозом для аэрокосмического сегмента.
Эти недавние события происходят на фоне стратегических отчуждений Parker-Hannifin и фокуса на поддержании устойчивого роста продаж и денежного потока. Компания сократила свой долг на 370 миллионов долларов, снизив соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA до 1,9 раз.
Аналитики отмечают, что, несмотря на некоторые проблемы в секторе In-plant & Industrial и на североамериканском рынке, прогноз компании остается оптимистичным, подкрепленный стабильным промышленным портфелем заказов в размере 4,2 миллиарда долларов.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Parker-Hannifin соответствуют позитивному прогнозу UBS. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 90,02 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе технологий движения и управления. Сильное финансовое здоровье компании очевидно из ее выручки в 19,99 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года, с солидной операционной маржой в 20,25%.
Советы InvestingPro подчеркивают стабильные дивидендные показатели Parker-Hannifin, которая выплачивала дивиденды в течение 54 лет подряд и повышала их в течение 8 лет подряд. Эта история поддерживает мнение UBS о сильном управлении компанией. Кроме того, высокая доходность компании за последний год и десятилетие, отмеченная InvestingPro, подтверждает позитивную позицию UBS относительно потенциала роста Parker-Hannifin.
Стоит отметить, что акции Parker-Hannifin торгуются близко к 52-недельному максимуму, с коэффициентом цена/прибыль 31,23. Хотя это может указывать на премиальную оценку, это также может отражать уверенность рынка в будущих перспективах компании, как описано в анализе UBS.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Parker-Hannifin, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов, обеспечивая комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.