Во вторник Oppenheimer сохранил позитивный прогноз по акциям Shopify (NYSE:SHOP), повысив целевую цену акций компании до 130 долларов с предыдущих 90 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка".
Корректировка последовала за отчетом Shopify о доходах за третий квартал, который превзошел ожидания: выручка выросла на 26%, превысив прогнозируемые аналитиками 23%.
Этот рост в основном объясняется устойчивым ростом валового объема товаров (GMV) на 24%, что также превысило ожидаемые Уолл-стрит 21%, и расширением базы продавцов.
Руководство Shopify отметило значительный вклад своих корпоративных решений, систем точек продаж (POS) и региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), где GMV продемонстрировал впечатляющий рост на 35%.
Несмотря на неопределенность в потребительских расходах, прогнозы компании на четвертый квартал указывают на ускорение роста выручки до диапазона от середины до высоких 20%. Этот оптимистичный прогноз частично обусловлен новым партнерством с PayPal и ожиданиями стабильной макроэкономической среды.
Компания также сообщила о высоких показателях прибыльности, с маржой свободного денежного потока (FCF) в 19,5%, что заметно превысило консенсус-прогноз в 16%. В отчете отмечалось, что расходы на продажи и маркетинг (S&M), как связанные с результатами, так и не связанные, были ниже бюджета.
На четвертый квартал Shopify прогнозирует операционные расходы на уровне 32-33% от продаж, что показывает рост на 5-6% по сравнению с предыдущим кварталом, что немного ниже ожиданий Уолл-стрит о росте на 7%. Этот прогноз соответствует ожиданиям инвесторов.
В ответ на восходящую траекторию выручки Shopify и впечатляющую маржу FCF, Oppenheimer повысил целевую цену. Пересмотренная цель фирмы отражает уверенность в продолжающемся росте выручки и прибыльности Shopify.
В других недавних новостях, Shopify Inc . сообщила о значительном росте в третьем квартале 2024 года, с существенным увеличением валового объема товаров (GMV) и выручки. Операционная прибыль компании более чем удвоилась по сравнению с предыдущим годом, достигнув 283 миллионов долларов, а маржа свободного денежного потока расширилась до 19%.
GMV Shopify увеличился на 24%, а выручка выросла на 26% в годовом исчислении. Были привлечены новые корпоративные клиенты, включая FASHIONPHILE и Reebok, а компания представила Shopify Finance и расширила свой продукт Managed Markets.
Shopify ожидает продолжения сильных показателей, прогнозируя рост выручки в четвертом квартале в диапазоне от середины до высоких 20%. Компания продолжает фокусироваться на захвате растущей доли рынка электронной коммерции, балансируя между прибыльностью и инвестициями в рост.
Несмотря на списание 38 миллионов долларов по недвижимости в третьем квартале 2022 года, GMV в сегменте B2B компании вырос более чем на 145% в годовом исчислении, а инвестиции в ИИ, автоматизацию и собственные системы, как ожидается, повысят операционную эффективность. Это последние события для Shopify Inc.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Shopify и оптимистичный прогноз Oppenheimer дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 116,24 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в секторе электронной коммерции. Выручка Shopify за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 7,76 миллиарда долларов, с устойчивым ростом выручки на 23,18% за тот же период. Это хорошо согласуется с упомянутым в статье ростом выручки на 26% в третьем квартале.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную финансовую позицию Shopify и рыночные показатели. Один из советов отмечает, что Shopify "торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли", что может быть привлекательным для инвесторов, учитывая недавнее превышение прогнозов по прибыли и позитивный прогноз. Другой совет указывает, что Shopify показала "значительную доходность за последнюю неделю", с данными, показывающими доходность по цене 13,1% за последнюю неделю, что потенциально отражает энтузиазм рынка после результатов третьего квартала.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов Shopify и рыночной позиции, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет, предоставляя комплексный анализ сильных сторон компании и потенциальных областей, вызывающих озабоченность.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.