Во вторник аналитик Deutsche Bank обновил целевую цену для Grifols SA (GRF:SM) (OTC: GIFOF), повысив ее до 10,00€ с предыдущих 9,00€, при этом сохранив рейтинг "Держать" для акций компании. Корректировка последовала за результатами компании за третий квартал, которые были опубликованы 07.11.2024.
Аналитик отметил, что изменения в модели были незначительными, и общий прогноз для Grifols остался прежним. Акции Grifols торгуются с дисконтом по сравнению с конкурентами, хотя дисконт меньше при рассмотрении коэффициента EV/EBITDA из-за долговой нагрузки компании.
Считается, что эта оценка в значительной степени отражает различные риски, связанные с компанией, включая ее недавнюю историю с Национальной комиссией по рынку ценных бумаг Испании (CNMV), операционные проблемы, такие как связанные с программой FcRn, и финансовые опасения, вызванные высоким уровнем долга и отсутствием генерации свободного денежного потока.
Несмотря на эти проблемы, в настоящее время инвесторы сосредоточены на предстоящей сделке с Brookfield. Детали и прогресс по этой сделке ожидаются с большим интересом, но на данный момент дополнительная информация пока отсутствует.
Новая целевая цена представляет собой повышение на 10% по сравнению с предыдущей, что аналитик объясняет скромными положительными пересмотрами на основе последнего квартального отчета. Рейтинг "Держать" предполагает, что Deutsche Bank советует инвесторам сохранять свою текущую позицию в акциях Grifols, не совершая дополнительных покупок или продаж в данный момент.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.